Administrador: Caixa Economica Federal
Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 44,89 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
25/06/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.43%
Índice de Sharpe 12M
0.36
PL Médio 12M
R$ 42,13 mi
RCVM 175
22/01/2025
CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.5268
Top 10
+100.00%
Maior posição
+69.19%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 44,18 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 20.693,89 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1222 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,52% | 1,05% | 0,64% | 1,45% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 4,88% | 55,73% |
| % CDI | 130,76% | 105,17% | 52,89% | 133,01% | 63,66% | - | - | - | - | - | - | - | 102,56% | 75,25% | |
| 2025 | Fundo | 1,19% | 0,79% | 0,83% | 0,77% | 1,41% | 1,24% | 1,17% | 1,24% | 1,30% | 1,43% | 1,17% | 0,98% | 14,39% | 48,48% |
| % CDI | 117,60% | 79,97% | 85,66% | 73,21% | 123,60% | 113,11% | 91,54% | 106,72% | 106,64% | 112,22% | 111,14% | 80,35% | 100,43% | 73,29% | |
| 2024 | Fundo | 0,56% | 0,57% | 0,70% | -0,33% | 0,52% | 0,05% | 1,32% | 1,28% | 0,16% | 0,50% | 0,23% | -0,16% | 5,51% | 29,81% |
| % CDI | 57,91% | 71,25% | 83,57% | -37,60% | 62,66% | 6,74% | 145,67% | 147,92% | 18,62% | 53,35% | 28,56% | -17,06% | 50,65% | 65,75% | |
| 2023 | Fundo | 1,18% | -0,02% | 1,04% | 0,74% | 1,76% | 1,76% | 1,42% | -0,21% | 0,54% | -0,22% | 3,04% | 1,68% | 13,41% | 23,03% |
| % CDI | 105,09% | -1,96% | 88,60% | 80,14% | 156,59% | 164,61% | 132,03% | -18,14% | 55,23% | -22,36% | 331,74% | 187,73% | 102,87% | 74,10% | |
| 2022 | Fundo | 1,14% | 0,84% | 1,82% | -0,42% | 0,88% | -0,81% | 1,12% | 2,30% | 1,24% | 1,84% | -1,19% | 1,00% | 10,13% | 8,48% |
| % CDI | 156,21% | 110,66% | 196,47% | -50,56% | 84,74% | -79,80% | 108,35% | 196,31% | 116,00% | 180,42% | -116,45% | 88,75% | 81,78% | 53,12% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,09% | -0,36% | -1,39% | -0,67% | -0,88% | 0,33% | 1,39% | -1,50% | -1,50% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 145,64% | -102,32% | -324,25% | -150,73% | -181,64% | 56,20% | 180,42% | -47,41% | -47,41% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 4,88% | 2,91% | 6,88% | 15,43% | 23,86% | 38,77% | 53,72% | 55,73% | 55,73% |
| Volatilidade | 3,17% | 2,28% | 2,64% | 2,05% | 1,52% | 1,98% | 2,21% | 2,81% | 2,90% | 2,90% |
| Índice de Sharpe | -1,72 | 0,14 | -0,40 | 0,04 | 0,36 | -0,93 | -0,58 | -0,62 | -0,87 | -0,87 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Akkar III FIC de Classe de FIF Mult Créd Priv LP Resp Limitada | 48 80,00% | 12 20,00% | 3,04% | -1,39% |
Caixa Akkar III FIC de Classe de FIF Mult Créd Priv LP Resp Limitada
Caixa Akkar III FIC de Classe de FIF Mult Créd Priv LP Resp Limitada
Caixa Akkar III FIC de Classe de FIF Mult Créd Priv LP Resp Limitada
Caixa Akkar III FIC de Classe de FIF Mult Créd Priv LP Resp Limitada