Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Sps
Cotistas
79
Patrimônio Líquido
R$ 423,36 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
10/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.93%
Índice de Sharpe 12M
-0.95
PL Médio 12M
R$ 404,01 mi
RCVM 175
30/06/2025
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.5274
Top 10
+99.97%
Maior posição
+69.81%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 417,44 mi | 100% | 97.78% |
Valores a pagar | R$ 9,31 mi | 100% | 2.18% |
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 163.193,96 | 100% | 0.04% |
Operações Compromissadas | R$ 18.496,46 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.224,85 | 100% | 0.00% |
1096 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,67% | 0,42% | 2,09% | 1,43% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 5,81% | 44,40% |
| % CDI | 143,15% | 42,49% | 172,79% | 130,94% | 160,41% | - | - | - | - | - | - | - | 126,54% | 64,00% | |
| 2025 | Fundo | 0,14% | 0,42% | 1,80% | 0,55% | 1,08% | 1,11% | 1,47% | 1,32% | 1,28% | -5,77% | 1,09% | 0,73% | 5,11% | 36,47% |
| % CDI | 13,53% | 42,66% | 186,59% | 51,76% | 95,24% | 101,58% | 115,45% | 113,10% | 104,67% | -452,14% | 103,88% | 59,51% | 35,65% | 58,88% | |
| 2024 | Fundo | -0,11% | 12,67% | 2,79% | -1,13% | -2,96% | 0,85% | 1,27% | -0,83% | 1,44% | 0,15% | -0,15% | 1,75% | 16,03% | 29,84% |
| % CDI | -11,37% | 1.583,06% | 335,44% | -127,20% | -355,54% | 108,26% | 139,53% | -96,05% | 172,96% | 16,68% | -19,32% | 187,73% | 147,40% | 71,65% | |
| 2023 | Fundo | 0,16% | 0,26% | 0,74% | 0,04% | 6,68% | -0,06% | -1,09% | 2,90% | 3,67% | -3,60% | -8,52% | 4,94% | 5,37% | 11,90% |
| % CDI | 14,32% | 28,11% | 63,35% | 4,49% | 594,66% | -5,55% | -101,65% | 255,16% | 377,09% | -360,87% | -930,38% | 552,60% | 41,16% | 42,88% | |
| 2022 | Fundo | 0,54% | -0,38% | 0,66% | 0,81% | 0,96% | 0,69% | 0,94% | 0,63% | -0,49% | 0,71% | 0,43% | -0,43% | 5,18% | 6,20% |
| % CDI | 73,26% | -50,35% | 71,29% | 97,24% | 92,47% | 68,21% | 90,59% | 53,82% | -45,77% | 69,72% | 42,45% | -37,97% | 41,77% | 47,64% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,98% | 0,98% | 0,98% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,07% | 175,07% | 175,07% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 5,81% | 3,91% | 7,62% | 7,93% | 12,71% | 33,99% | 40,52% | 44,40% | 44,40% |
| Volatilidade | NaN% | 2,49% | 1,97% | 2,49% | 7,02% | 5,87% | 9,79% | 8,52% | 8,15% | 8,15% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,76 | 1,72 | 1,00 | -0,95 | -1,20 | -0,25 | -0,47 | -0,49 | -0,49 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sps III Feeder C FIF | 41 75,93% | 13 24,07% | 12,67% | -8,52% |
Sps III Feeder C FIF
Sps III Feeder C FIF
Sps III Feeder C FIF
Sps III Feeder C FIF