Elliot Foster

Albatroz FIF Multimercado CP

Ativo
41.734.042/0001-33

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 13,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

20/07/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.37%

Índice de Sharpe 12M

-2.90

PL Médio 12M

R$ 13,19 mi

RCVM 175

15/07/2024

Composição da carteira

ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos80.26%R$ 10,76 mi
  • Títulos Públicos9.31%R$ 1,25 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.38%R$ 319.055,77
  • Operações Compromissadas0.92%R$ 123.508,54
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.53%R$ 70.587,90
  • Debêntures0.29%R$ 39.396,46
  • Valores a pagar0.06%R$ 7.786,49
  • Opções - Posições titulares0.03%R$ 4.295,15
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 448,49

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2787

Top 10

+83.85%

Maior posição

+51.43%

Posições

26

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,76 mi100%80.26%
Títulos Públicos
R$ 1,25 mi100%9.31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 319.055,77100%2.38%
Operações Compromissadas
R$ 123.508,54100%0.92%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 70.587,90100%0.53%
Debêntures
R$ 39.396,46100%0.29%
Valores a pagar
R$ 7.786,49100%0.06%
Opções - Posições titulares
R$ 4.295,15100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 448,49100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

948 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,32%1,01%0,79%0,76%0,02%-------3,96%44,82%
% CDI113,41%101,18%65,17%69,60%40,79%-------86,11%76,26%
2025Fundo0,82%0,71%0,86%1,27%0,92%0,55%1,27%0,93%0,72%1,08%0,99%1,34%12,07%39,31%
% CDI81,03%71,90%89,64%120,01%81,04%49,90%99,67%79,80%58,68%84,37%94,12%110,07%84,30%75,89%
2024Fundo0,21%-0,01%0,85%-0,24%0,51%0,61%0,82%0,71%0,68%0,69%0,50%0,41%5,90%24,30%
% CDI21,21%-0,95%102,10%-27,33%61,68%77,78%90,53%82,08%81,89%74,79%63,23%43,68%54,22%74,13%
2023Fundo0,94%0,60%0,45%1,05%1,48%1,66%1,27%0,12%0,67%0,09%1,57%1,50%11,99%17,38%
% CDI83,30%65,50%37,99%114,44%131,33%154,52%118,69%10,59%68,75%8,87%171,61%168,20%91,93%87,97%
2022Fundo------0,49%1,85%1,16%0,83%0,09%0,31%4,81%4,81%
% CDI------124,00%158,59%108,08%80,97%8,84%27,73%81,03%81,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%3,96%2,49%6,30%12,37%22,01%33,91%44,82%44,82%44,82%
VolatilidadeNaN%1,09%1,22%0,98%0,85%1,11%1,36%1,47%1,47%1,47%
Índice de SharpeNaN-2,09-3,08-1,27-2,90-2,38-1,89-1,83-1,83-1,83

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Albatroz FIF Multimercado CP
45
95,74%
2
4,26%
1,85%-0,24%

Cotistas

Albatroz FIF Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Albatroz FIF Multimercado CP

Atual
-0.01%

Patrimônio

Albatroz FIF Multimercado CP

Atual
R$ 13,92 mi

Volatilidade

Albatroz FIF Multimercado CP

Atual
1.25%