Santander Funpresp RF CP FIF Resp Limitada

Ativo

41.722.175/0001-90

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 399,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

25/07/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.30%

Índice de Sharpe 12M

-0.87

PL Médio 12M

R$ 375,54 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER FUNPRESP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Debêntures51.33%R$ 201,90 mi
Operações Compromissadas10.43%R$ 41,04 mi
Títulos Públicos3.91%R$ 15,39 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.17%R$ 650.461,39
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.09%R$ 372.041,80
Valores a pagar0.01%R$ 46.070,57

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0177

Top 10

+28.69%

Maior posição

+10.43%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 201,90 mi	100%	51.33%
Operações Compromissadas	R$ 41,04 mi	100%	10.43%
Títulos Públicos	R$ 15,39 mi	100%	3.91%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 650.461,39	100%	0.17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 372.041,80	100%	0.09%
Valores a pagar	R$ 46.070,57	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

948 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,53%	1,05%	0,77%	1,29%	0,36%	-	-	-	-	-	-	-	5,11%	45,83%
2026	% CDI	131,66%	105,42%	63,55%	118,67%	226,59%	-	-	-	-	-	-	-	108,54%	78,07%
2025	Fundo	2,22%	0,57%	0,59%	2,39%	0,47%	0,41%	0,33%	1,38%	0,75%	0,79%	1,26%	1,02%	12,87%	38,74%
2025	% CDI	219,18%	58,08%	60,88%	226,54%	41,39%	37,11%	26,16%	118,47%	61,82%	61,85%	119,74%	83,82%	89,82%	75,12%
2024	Fundo	0,79%	0,76%	0,90%	-0,73%	1,16%	0,10%	1,14%	0,78%	0,40%	0,69%	0,28%	-0,84%	5,53%	22,93%
2024	% CDI	81,23%	95,35%	107,86%	-82,70%	139,33%	12,32%	125,33%	89,72%	48,03%	74,75%	34,92%	-89,82%	50,85%	70,37%
2023	Fundo	-0,90%	1,08%	1,48%	0,58%	0,79%	1,51%	1,19%	1,12%	0,15%	-0,58%	2,68%	1,81%	11,40%	16,49%
2023	% CDI	-80,43%	117,44%	125,72%	63,42%	70,49%	140,76%	110,56%	98,04%	15,74%	-58,32%	292,48%	202,59%	87,42%	84,21%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,28%	0,60%	0,86%	1,66%	-0,21%	1,31%	4,57%	4,57%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	113,20%	51,50%	79,77%	162,78%	-20,63%	116,43%	78,97%	78,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,36%	5,11%	3,33%	7,53%	12,30%	22,68%	35,78%	45,83%	45,83%	45,83%
Volatilidade	2,03%	3,65%	3,56%	3,44%	2,81%	2,95%	2,78%	2,74%	2,74%	2,74%
Índice de Sharpe	10,46	0,24	0,04	0,42	-0,87	-0,83	-0,75	-0,91	-0,91	-0,91

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Funpresp RF CP FIF Resp Limitada	42 89,36%	5 10,64%	2,68%	-0,90%

Cotistas

Santander Funpresp RF CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Funpresp RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Funpresp RF CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 399,29 mi

Volatilidade

Santander Funpresp RF CP FIF Resp Limitada

Atual

2.46%