Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
10,28 mil
Patrimônio Líquido
R$ 205,74 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
31/05/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.80%
Índice de Sharpe 12M
-0.19
PL Médio 12M
R$ 215,95 mi
RCVM 175
27/05/2025
SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9560
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.76%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 205,92 mi | 100% | 98.71% |
Valores a pagar | R$ 1,53 mi | 100% | 0.73% |
Valores a receber | R$ 1,16 mi | 100% | 0.55% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
987 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,93% | 2,48% | -2,64% | 0,06% | 0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 3,81% | 51,83% |
| % CDI | 337,60% | 248,73% | -217,40% | 5,36% | 26,30% | - | - | - | - | - | - | - | 80,86% | 84,07% | |
| 2025 | Fundo | 0,93% | 0,52% | -1,46% | 0,26% | 0,92% | 1,01% | 0,51% | 0,69% | 2,14% | 1,18% | 2,40% | 0,56% | 10,05% | 46,27% |
| % CDI | 91,68% | 52,76% | -151,38% | 24,96% | 81,08% | 92,41% | 40,23% | 58,95% | 175,19% | 92,16% | 228,31% | 46,00% | 70,17% | 85,07% | |
| 2024 | Fundo | -0,65% | 1,68% | 0,66% | 1,79% | 0,36% | 0,49% | -0,41% | 0,12% | 1,75% | 1,82% | 1,06% | 1,95% | 11,11% | 32,91% |
| % CDI | -67,66% | 210,05% | 79,65% | 202,23% | 43,02% | 61,90% | -45,03% | 14,05% | 209,12% | 196,31% | 134,07% | 209,40% | 102,12% | 93,90% | |
| 2023 | Fundo | 0,44% | 1,35% | 0,03% | 3,01% | 2,70% | 2,61% | 0,79% | -0,11% | -0,61% | 0,93% | 0,48% | 1,18% | 13,49% | 19,62% |
| % CDI | 39,08% | 146,80% | 2,67% | 327,94% | 240,13% | 243,24% | 73,97% | -9,29% | -62,84% | 92,74% | 52,78% | 131,94% | 103,49% | 90,01% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | 0,00% | -0,40% | -0,43% | 1,41% | 1,62% | 0,90% | 0,64% | 1,55% | 5,40% | 5,40% |
| % CDI | - | - | - | - | 0,00% | -39,23% | -41,75% | 120,91% | 151,37% | 88,18% | 62,99% | 138,17% | 69,67% | 69,67% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,04% | 3,81% | -0,84% | 6,54% | 13,80% | 23,04% | 36,81% | 51,83% | 51,83% | 51,83% |
| Volatilidade | 3,24% | 6,61% | 6,86% | 6,84% | 5,29% | 4,31% | 3,95% | 3,81% | 3,81% | 3,81% |
| Índice de Sharpe | -3,33 | -0,59 | -2,30 | -0,14 | -0,19 | -0,49 | -0,47 | -0,47 | -0,47 | -0,47 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Valência Global Multimercado Cic FIF Resp Limitada | 40 81,63% | 9 18,37% | 3,93% | -2,64% |
Santander Valência Global Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Santander Valência Global Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Santander Valência Global Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Santander Valência Global Multimercado Cic FIF Resp Limitada