Elliot Foster

Santander Valência Global Multimercado FIF RL

Ativo
41.722.099/0001-12

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 226,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/05/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.04%

Índice de Sharpe 12M

0.23

PL Médio 12M

R$ 237,72 mi

RCVM 175

27/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos69.96%R$ 160,81 mi
  • Operações Compromissadas21.30%R$ 48,95 mi
  • Investimento no Exterior7.98%R$ 18,35 mi
  • Valores a pagar0.54%R$ 1,24 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.16%R$ 366.223,51
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.05%R$ 104.809,40
  • Disponibilidades0.01%R$ 24.221,05
  • Valores a receber0.00%R$ 13,78

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2272

Top 10

+100.00%

Maior posição

+31.73%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 160,81 mi100%69.96%
Operações Compromissadas
R$ 48,95 mi100%21.30%
Investimento no Exterior
R$ 18,35 mi100%7.98%
Valores a pagar
R$ 1,24 mi100%0.54%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 366.223,51100%0.16%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 104.809,40100%0.05%
Disponibilidades
R$ 24.221,05100%0.01%
Valores a receber
R$ 13,78100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

987 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,17%2,76%-2,66%0,20%0,06%-------4,48%63,02%
% CDI357,93%277,16%-219,25%18,46%39,96%-------95,14%102,21%
2025Fundo1,10%0,67%-1,33%0,41%1,08%1,17%0,69%0,85%2,32%1,36%2,57%0,72%12,19%56,03%
% CDI108,49%67,98%-138,01%38,99%95,28%106,53%53,77%72,62%190,03%106,63%244,29%59,04%85,07%103,02%
2024Fundo-0,49%1,86%0,81%2,06%0,47%0,62%-0,24%0,29%1,92%2,02%1,22%2,26%13,54%39,08%
% CDI-50,43%232,12%97,26%232,58%56,27%79,06%-26,23%33,41%230,29%217,69%154,15%242,59%124,45%111,52%
2023Fundo0,52%1,41%0,11%3,08%2,81%3,35%0,88%-0,01%-0,54%1,01%0,64%1,34%15,53%22,50%
% CDI46,22%153,92%9,76%335,44%249,91%312,51%81,94%-0,61%-55,51%101,62%69,42%149,80%119,07%103,22%
2022Fundo----0,00%-0,31%-0,31%1,50%1,70%0,97%0,72%1,63%6,04%6,04%
% CDI----0,00%-30,18%-29,54%128,11%158,74%95,28%70,17%145,39%77,91%77,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%4,48%-0,47%7,54%16,04%28,07%45,55%63,02%63,02%63,02%
Volatilidade3,27%6,88%7,17%7,05%5,43%4,47%4,09%3,92%3,92%3,92%
Índice de Sharpe-2,71-0,25-1,970,180,230,030,110,070,070,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Valência Global Multimercado FIF RL
40
81,63%
9
18,37%
4,17%-2,66%

Cotistas

Santander Valência Global Multimercado FIF RL

Atual
4

Drawdown

Santander Valência Global Multimercado FIF RL

Atual
-2.79%

Patrimônio

Santander Valência Global Multimercado FIF RL

Atual
R$ 226,45 mi

Volatilidade

Santander Valência Global Multimercado FIF RL

Atual
2.90%