Elliot Foster

Santander Sevilha Dinâmico Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
41.722.064/0001-83

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

2,44 mil

Patrimônio Líquido

R$ 21,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/05/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+3.91%

Índice de Sharpe 12M

12.91

PL Médio 12M

R$ 14,17 mi

RCVM 175

18/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos58.93%R$ 11,53 mi
  • Cotas de Fundos29.71%R$ 5,82 mi
  • Investimento no Exterior7.35%R$ 1,44 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2.59%R$ 506.538,06
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.78%R$ 152.761,14
  • Valores a pagar0.43%R$ 83.846,55
  • Opções - Posições titulares0.09%R$ 16.835,52
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.08%R$ 15.804,99
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Opções - Posições lançadas0.02%R$ 4.628,40
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1998

Top 10

+89.02%

Maior posição

+38.03%

Posições

36

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 11,53 mi100%58.93%
Cotas de Fundos
R$ 5,82 mi100%29.71%
Investimento no Exterior
R$ 1,44 mi100%7.35%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 506.538,06100%2.59%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 152.761,14100%0.78%
Valores a pagar
R$ 83.846,55100%0.43%
Opções - Posições titulares
R$ 16.835,52100%0.09%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 15.804,99100%0.08%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Opções - Posições lançadas
R$ 4.628,40100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

605 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo23,33%1,40%-2,21%1,99%0,70%-------25,60%42,23%
% CDI2.004,44%140,55%-182,29%182,15%437,04%-------544,03%67,73%
2025Fundo--------------
% CDI--------------
2024Fundo-0,47%0,20%1,07%-1,76%0,25%0,20%-------0,54%13,24%
% CDI-48,85%24,51%128,24%-198,50%30,59%24,90%-------4,98%37,16%
2023Fundo0,45%-0,03%-0,07%0,35%1,72%1,29%1,75%-0,45%-0,48%-1,62%4,27%2,33%9,78%13,85%
% CDI39,90%-3,03%-6,26%37,89%153,34%120,19%163,02%-39,75%-49,66%-161,91%465,73%260,93%75,02%62,07%
2022Fundo----0,14%0,34%-0,26%2,35%1,70%0,69%-1,98%0,74%3,71%3,71%
% CDI----29,66%33,53%-25,53%201,01%158,13%67,85%-194,30%65,71%45,19%45,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,70%25,60%1,55%3,91%3,91%25,16%35,52%42,23%42,23%42,23%
Volatilidade8,91%6,56%7,32%6,56%6,56%6,05%5,13%4,44%4,44%4,44%
Índice de Sharpe7,34-0,37-0,8112,9112,918,512,100,630,630,63

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Sevilha Dinâmico Multimercado CP FIF Resp Limitada
21
67,74%
10
32,26%
23,33%-2,21%

Cotistas

Santander Sevilha Dinâmico Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
2,44 mil

Drawdown

Santander Sevilha Dinâmico Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
-0.37%

Patrimônio

Santander Sevilha Dinâmico Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 21,33 mi

Volatilidade

Santander Sevilha Dinâmico Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
6.88%