Santander Prev Ima B 5 RF FIF Resp Limitada

Ativo

41.722.020/0001-53

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 505,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Indexados

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

03/03/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.32%

Índice de Sharpe 12M

-1.38

PL Médio 12M

R$ 477,55 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.42%R$ 484,14 mi
Operações Compromissadas0.54%R$ 2,64 mi
Valores a pagar0.04%R$ 184.038,88
Disponibilidades0.00%R$ 10.727,46
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2260

Top 10

+100.00%

Maior posição

+26.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 484,14 mi	100%	99.42%
Operações Compromissadas	R$ 2,64 mi	100%	0.54%
Valores a pagar	R$ 184.038,88	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 10.727,46	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1048 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,22%	1,39%	1,31%	0,28%	-	-	-	-	-	-	-	5,50%	51,76%
2026	% CDI	103,37%	121,89%	114,31%	120,34%	171,62%	-	-	-	-	-	-	-	116,96%	78,34%
2025	Fundo	1,88%	0,65%	0,54%	1,76%	0,62%	0,44%	0,28%	1,18%	0,65%	1,02%	1,07%	0,94%	11,61%	43,84%
2025	% CDI	185,70%	66,15%	56,10%	166,66%	54,60%	40,02%	22,03%	101,44%	53,55%	80,11%	102,09%	77,40%	81,07%	74,81%
2024	Fundo	0,69%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,06%	0,39%	0,91%	0,62%	0,40%	0,74%	0,35%	-0,28%	6,19%	28,88%
2024	% CDI	71,02%	74,22%	93,01%	-22,81%	127,31%	48,95%	100,12%	71,13%	47,85%	79,38%	44,67%	-29,95%	56,95%	74,55%
2023	Fundo	1,37%	1,39%	1,49%	0,89%	0,60%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,30%	1,80%	1,46%	12,07%	21,36%
2023	% CDI	121,98%	151,74%	126,73%	96,93%	53,52%	98,35%	90,30%	53,65%	13,47%	-30,33%	196,50%	163,66%	92,55%	85,01%
2022	Fundo	-	-	2,38%	1,56%	0,77%	0,35%	0,03%	0,04%	0,50%	1,81%	-0,34%	0,94%	8,29%	8,29%
2022	% CDI	-	-	268,86%	187,02%	74,52%	34,45%	2,73%	3,30%	46,29%	176,99%	-33,54%	83,62%	77,54%	77,54%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,28%	5,50%	4,00%	7,58%	12,32%	22,42%	32,54%	45,42%	51,76%	51,76%
Volatilidade	1,29%	1,97%	2,22%	1,96%	1,78%	2,05%	1,95%	2,10%	2,12%	2,12%
Índice de Sharpe	8,98	1,22	1,55	0,77	-1,38	-1,24	-1,53	-1,52	-1,14	-1,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Ima B 5 RF FIF Resp Limitada	47 92,16%	4 7,84%	2,38%	-0,34%

Cotistas

Santander Prev Ima B 5 RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Ima B 5 RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Ima B 5 RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 505,47 mi

Volatilidade

Santander Prev Ima B 5 RF FIF Resp Limitada

Atual

1.63%