Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
41
Patrimônio Líquido
R$ 11,15 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
18/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.92%
Índice de Sharpe 12M
-0.59
PL Médio 12M
R$ 12,35 mi
RCVM 175
28/05/2025
ACESSO ACE CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9242
Top 10
+100.00%
Maior posição
+96.11%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,47 mi | 100% | 96.86% |
Valores a receber | R$ 249.029,42 | 100% | 2.10% |
Valores a pagar | R$ 118.539,10 | 100% | 1.00% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.04% |
1119 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,53% | 0,21% | -2,88% | 2,49% | -0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 2,26% | 59,73% |
| % CDI | 217,45% | 20,92% | -237,84% | 228,46% | -8,08% | - | - | - | - | - | - | - | 49,28% | 85,11% | |
| 2025 | Fundo | 1,26% | -0,05% | 0,03% | 2,96% | 0,89% | 1,32% | 0,94% | 2,56% | 1,29% | 1,38% | 1,69% | -0,29% | 14,85% | 56,19% |
| % CDI | 124,22% | -5,41% | 3,40% | 280,10% | 77,93% | 120,49% | 73,60% | 220,00% | 106,13% | 108,17% | 160,24% | -23,89% | 103,65% | 89,61% | |
| 2024 | Fundo | -1,35% | -0,51% | 0,71% | -1,55% | 0,99% | -0,77% | 0,57% | 0,84% | 1,99% | 2,06% | 2,36% | 1,39% | 6,82% | 36,00% |
| % CDI | -139,49% | -63,81% | 85,08% | -175,03% | 118,34% | -97,89% | 62,69% | 97,21% | 238,79% | 221,48% | 297,56% | 148,72% | 62,73% | 85,07% | |
| 2023 | Fundo | 1,58% | 1,87% | 0,44% | 0,61% | 1,87% | 1,49% | 1,10% | -1,43% | 0,24% | -1,92% | 1,62% | 2,93% | 10,79% | 27,32% |
| % CDI | 140,37% | 204,07% | 37,15% | 66,48% | 166,46% | 138,95% | 102,99% | -125,61% | 24,27% | -192,58% | 176,80% | 327,57% | 82,74% | 96,32% | |
| 2022 | Fundo | 0,65% | 0,65% | 3,06% | 3,06% | 0,95% | -0,27% | -1,22% | 2,01% | 2,72% | 0,98% | 0,80% | 0,51% | 14,73% | 14,92% |
| % CDI | 89,12% | 86,72% | 329,93% | 367,22% | 92,19% | -27,06% | -117,98% | 171,59% | 253,76% | 96,41% | 78,83% | 45,81% | 118,90% | 110,06% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,82% | 0,99% | 0,16% | 0,16% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -312,46% | 129,08% | 15,55% | 15,55% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,00% | 2,26% | -0,33% | 3,46% | 12,92% | 28,15% | 32,54% | 47,77% | 59,73% | 59,73% |
| Volatilidade | NaN% | 5,24% | 5,75% | 4,84% | 3,87% | 3,68% | 3,76% | 3,72% | 3,82% | 3,82% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,68 | -2,81 | -1,53 | -0,59 | 0,02 | -0,78 | -0,73 | -0,42 | -0,42 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Ace Capital Multimercado Cic FIF Resp Limitada | 42 76,36% | 13 23,64% | 3,06% | -2,88% |
Acesso Ace Capital Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Ace Capital Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Ace Capital Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Ace Capital Multimercado Cic FIF Resp Limitada