Santander Títulos Públicos Exclusive RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

41.721.569/0001-23

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 13,35 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/01/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

-0.09

PL Médio 12M

R$ 12,83 bi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 13,60 bi
Valores a pagar0.01%R$ 1,98 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9997

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,60 bi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 1,98 mi	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1072 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,25%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	67,20%
2026	% CDI	100,23%	99,31%	103,01%	98,70%	98,98%	-	-	-	-	-	-	-	100,36%	99,37%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,30%	59,66%
2025	% CDI	104,64%	99,00%	98,54%	98,20%	99,96%	99,33%	100,70%	99,45%	99,70%	99,78%	99,37%	99,47%	99,84%	99,28%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,90%	0,87%	0,83%	0,93%	0,80%	0,87%	10,78%	39,69%
2024	% CDI	99,53%	99,64%	99,67%	99,14%	98,58%	99,72%	99,13%	100,13%	99,65%	100,07%	101,38%	93,37%	99,07%	99,13%
2023	Fundo	1,12%	0,93%	1,15%	0,89%	1,14%	1,08%	1,05%	1,14%	0,97%	0,97%	0,90%	0,89%	12,96%	26,10%
2023	% CDI	99,90%	101,50%	97,69%	96,73%	101,45%	100,88%	98,38%	100,39%	99,94%	97,58%	98,03%	99,98%	99,36%	99,24%
2022	Fundo	0,11%	0,80%	0,91%	0,76%	1,05%	1,02%	1,03%	1,18%	1,09%	1,04%	1,00%	1,10%	11,64%	11,64%
2022	% CDI	78,24%	105,55%	97,75%	90,50%	101,53%	100,49%	99,20%	100,51%	101,26%	101,79%	98,00%	97,72%	99,20%	99,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,72%	3,23%	6,87%	14,83%	27,94%	43,44%	62,62%	67,20%	67,20%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,13%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	-47,07	2,36	2,77	0,21	-0,09	-0,30	-0,42	-0,46	-0,54	-0,54

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Títulos Públicos Exclusive RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	53 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Santander Títulos Públicos Exclusive RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Títulos Públicos Exclusive RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Títulos Públicos Exclusive RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 13,35 bi

Volatilidade

Santander Títulos Públicos Exclusive RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%