Santander Prev RF Referenciado DI FIF RL

Ativo

41.721.530/0001-06

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 3,26 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/03/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.11%

Índice de Sharpe 12M

3.23

PL Médio 12M

R$ 2,51 bi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos44.29%R$ 1,80 bi
Operações Compromissadas9.91%R$ 402,01 mi
Cotas de Fundos0.53%R$ 21,68 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.41%R$ 16,81 mi
Debêntures0.19%R$ 7,60 mi
Valores a receber0.00%R$ 134.639,01
Valores a pagar0.00%R$ 67.189,11
Disponibilidades0.00%R$ 17.328,72
Sob sigilo31.10%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0977

Top 10

+79.49%

Maior posição

+18.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,80 bi	100%	64.27%
Operações Compromissadas	R$ 402,01 mi	100%	14.38%
Cotas de Fundos	R$ 21,68 mi	100%	0.78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,81 mi	100%	0.60%
Debêntures	R$ 7,60 mi	100%	0.27%
Valores a receber	R$ 134.639,01	100%	0.00%
Valores a pagar	R$ 67.189,11	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 17.328,72	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1034 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,01%	1,25%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	67,07%
2026	% CDI	102,43%	101,43%	102,74%	99,86%	102,84%	-	-	-	-	-	-	-	101,73%	103,00%
2025	Fundo	1,10%	1,01%	0,98%	1,06%	1,17%	1,12%	1,31%	1,18%	1,24%	1,29%	1,07%	1,24%	14,66%	59,44%
2025	% CDI	108,38%	102,66%	102,02%	99,94%	102,69%	101,85%	102,65%	101,23%	101,78%	100,94%	101,91%	101,31%	102,36%	103,02%
2024	Fundo	1,04%	0,87%	0,91%	0,96%	0,86%	0,83%	0,94%	0,91%	0,88%	0,95%	0,83%	0,85%	11,39%	39,05%
2024	% CDI	107,61%	109,32%	109,32%	107,74%	103,10%	104,65%	104,13%	104,90%	105,76%	102,78%	104,40%	91,08%	104,68%	102,93%
2023	Fundo	1,11%	0,35%	1,10%	0,85%	1,18%	1,19%	1,17%	1,33%	1,02%	1,05%	0,95%	0,96%	12,98%	24,84%
2023	% CDI	98,64%	38,06%	93,56%	92,60%	105,17%	111,09%	109,00%	117,23%	105,19%	105,56%	103,97%	107,44%	99,55%	101,75%
2022	Fundo	-	-	0,26%	0,70%	1,10%	1,12%	1,10%	1,23%	1,16%	1,11%	1,08%	1,18%	10,49%	10,49%
2022	% CDI	-	-	83,86%	83,82%	106,78%	109,88%	106,60%	105,11%	108,25%	108,37%	105,38%	105,10%	104,33%	104,33%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,79%	3,26%	6,98%	15,11%	28,73%	45,78%	65,11%	67,07%	67,07%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,09%	0,14%	0,13%	0,17%	0,17%	0,17%
Índice de Sharpe	59,71	8,82	7,35	8,88	3,23	2,26	4,47	2,30	1,98	1,98

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev RF Referenciado DI FIF RL	51 100,00%	0 0,00%	1,33%	0,16%

Cotistas

Santander Prev RF Referenciado DI FIF RL

Atual

Drawdown

Santander Prev RF Referenciado DI FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev RF Referenciado DI FIF RL

Atual

R$ 3,26 bi

Volatilidade

Santander Prev RF Referenciado DI FIF RL

Atual

0.03%