Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
2,15 mil
Patrimônio Líquido
R$ 518,81 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
21/01/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.28%
Índice de Sharpe 12M
-1.24
PL Médio 12M
R$ 532,23 mi
RCVM 175
21/03/2025
SANTANDER PRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.7925
Top 10
+100.00%
Maior posição
+88.25%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 534,43 mi | 100% | 99.96% |
Valores a pagar | R$ 190.440,15 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 22.300,00 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
1075 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,24% | 0,82% | 0,89% | 1,11% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 4,33% | 67,91% |
| % CDI | 106,31% | 82,62% | 73,05% | 102,19% | 124,41% | - | - | - | - | - | - | - | 92,01% | 100,16% | |
| 2025 | Fundo | 1,25% | 1,18% | 0,96% | 1,06% | 1,18% | 1,14% | 1,38% | 1,16% | 1,16% | 1,15% | 1,04% | 1,13% | 14,70% | 60,94% |
| % CDI | 123,32% | 120,26% | 99,31% | 100,22% | 103,53% | 103,92% | 108,28% | 100,01% | 95,37% | 90,22% | 98,42% | 92,38% | 102,61% | 101,13% | |
| 2024 | Fundo | 1,31% | 0,99% | 1,00% | 0,28% | 0,83% | 0,88% | 1,43% | 0,74% | 0,99% | 0,92% | 0,79% | 0,41% | 11,11% | 40,32% |
| % CDI | 136,00% | 123,69% | 120,44% | 31,87% | 99,73% | 112,14% | 157,23% | 85,38% | 118,83% | 99,38% | 100,10% | 43,60% | 102,13% | 100,34% | |
| 2023 | Fundo | 0,41% | -0,24% | 0,72% | 0,54% | 1,40% | 1,24% | 1,08% | 1,53% | 1,29% | 1,15% | 1,14% | 0,95% | 11,80% | 26,29% |
| % CDI | 36,59% | -25,93% | 61,10% | 59,33% | 124,79% | 115,73% | 100,70% | 134,08% | 132,73% | 115,51% | 124,91% | 106,42% | 90,52% | 99,46% | |
| 2022 | Fundo | 0,23% | 0,82% | 1,03% | 0,93% | 1,16% | 1,11% | 1,11% | 1,26% | 1,20% | 1,10% | 1,12% | 1,19% | 12,96% | 12,96% |
| % CDI | 94,25% | 108,40% | 110,58% | 111,19% | 111,97% | 109,00% | 107,21% | 108,16% | 111,69% | 108,20% | 109,36% | 106,04% | 109,37% | 109,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 4,33% | 2,78% | 6,55% | 14,28% | 28,11% | 46,09% | 62,56% | 67,91% | 67,91% |
| Volatilidade | 0,13% | 0,38% | 0,43% | 0,45% | 0,44% | 0,48% | 0,66% | 0,67% | 0,65% | 0,65% |
| Índice de Sharpe | 30,00 | -3,26 | -4,88 | -1,52 | -1,24 | 0,10 | 0,98 | -0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pro RF CP LP Cic FIF Resp Limitada | 52 98,11% | 1 1,89% | 1,53% | -0,24% |
Santander Pro RF CP LP Cic FIF Resp Limitada
Santander Pro RF CP LP Cic FIF Resp Limitada
Santander Pro RF CP LP Cic FIF Resp Limitada
Santander Pro RF CP LP Cic FIF Resp Limitada