Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 353,80 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
12/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+42.12%
Índice de Sharpe 12M
2.14
PL Médio 12M
R$ 249,31 mi
RCVM 175
27/02/2025
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1405
Top 10
+92.77%
Maior posição
+27.68%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 150,78 mi | 100% | 72.76% |
Títulos Públicos | R$ 42,52 mi | 100% | 20.52% |
Operações Compromissadas | R$ 12,02 mi | 100% | 5.80% |
Valores a pagar | R$ 1,89 mi | 100% | 0.91% |
Valores a receber | R$ 10.955,75 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 10.868,07 | 100% | 0.01% |
1125 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,40% | 1,66% | -5,66% | 10,47% | 1,79% | - | - | - | - | - | - | - | 11,50% | 93,66% |
| % CDI | 291,78% | 166,70% | -467,18% | 960,74% | 835,05% | - | - | - | - | - | - | - | 241,58% | 132,65% | |
| 2025 | Fundo | 3,00% | -0,52% | -2,71% | 1,03% | 6,18% | 5,09% | 1,40% | 3,65% | 3,74% | 3,15% | 0,65% | 2,04% | 29,82% | 73,68% |
| % CDI | 295,96% | -52,73% | -280,96% | 97,87% | 542,87% | 463,78% | 109,49% | 313,77% | 306,94% | 247,27% | 61,65% | 166,85% | 208,16% | 117,23% | |
| 2024 | Fundo | 1,18% | 4,59% | 2,76% | -3,12% | 4,23% | 2,22% | 2,66% | 1,98% | 2,35% | -1,71% | 3,79% | -2,00% | 20,23% | 33,79% |
| % CDI | 122,12% | 573,00% | 331,41% | -351,66% | 507,73% | 282,20% | 292,99% | 228,14% | 280,90% | -184,04% | 478,09% | -214,59% | 186,04% | 79,60% | |
| 2023 | Fundo | 7,68% | -3,03% | 2,96% | 2,07% | -0,43% | 5,70% | 3,58% | -2,37% | -4,07% | -1,47% | 8,71% | 4,68% | 25,64% | 11,27% |
| % CDI | 683,39% | -329,52% | 252,14% | 225,90% | -38,21% | 531,95% | 333,87% | -208,04% | -418,26% | -147,27% | 951,01% | 523,47% | 196,65% | 39,59% | |
| 2022 | Fundo | -3,69% | -2,41% | 2,53% | -6,99% | 1,88% | -8,16% | 6,83% | -3,08% | -7,67% | 7,81% | 7,30% | -4,36% | -11,31% | -11,44% |
| % CDI | -503,50% | -319,51% | 272,90% | -838,04% | 181,58% | -803,71% | 660,34% | -263,22% | -715,82% | 764,76% | 715,05% | -388,40% | -91,26% | -83,76% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,57% | 4,63% | -0,14% | -0,14% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.299,03% | 602,63% | -12,90% | -12,90% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,79% | 11,50% | 6,22% | 16,13% | 42,12% | 60,36% | 95,04% | 123,55% | 93,66% | 93,66% |
| Volatilidade | 19,15% | 16,39% | 17,75% | 14,82% | 12,62% | 15,03% | 14,32% | 15,81% | 16,42% | 16,42% |
| Índice de Sharpe | 9,95 | 1,42 | 1,07 | 1,46 | 2,14 | 0,90 | 0,91 | 0,55 | 0,20 | 0,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações FI RL | 36 65,45% | 19 34,55% | 10,47% | -8,16% |
Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações FI RL
Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações FI RL
Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações FI RL
Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações FI RL