Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 21,99 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
16/02/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.71%
Índice de Sharpe 12M
-1.03
PL Médio 12M
R$ 20,78 mi
RCVM 175
29/01/2025
SÃO JULIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.3344
Top 10
+98.86%
Maior posição
+52.66%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 21,14 mi | 100% | 97.74% |
Debêntures | R$ 475.119,79 | 100% | 2.20% |
Valores a pagar | R$ 7.347,71 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 5.752,67 | 100% | 0.03% |
1056 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,36% | 1,07% | 0,90% | 0,83% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 4,23% | 52,35% |
| % CDI | 116,54% | 107,70% | 74,09% | 76,59% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 89,84% | 78,52% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 1,02% | 1,05% | 1,35% | 1,17% | 0,99% | 0,99% | 1,14% | 1,15% | 1,14% | 1,25% | 1,05% | 14,18% | 46,17% |
| % CDI | 102,13% | 103,07% | 108,61% | 128,15% | 102,95% | 90,08% | 77,79% | 98,24% | 93,87% | 89,55% | 118,88% | 85,95% | 98,99% | 78,01% | |
| 2024 | Fundo | -0,08% | 0,44% | 0,78% | -1,12% | 0,64% | 0,09% | 1,66% | 1,00% | 0,43% | 0,24% | 0,20% | -0,40% | 3,92% | 28,02% |
| % CDI | -8,09% | 55,53% | 94,10% | -126,61% | 77,09% | 11,12% | 182,99% | 115,27% | 51,32% | 25,56% | 24,88% | -42,57% | 36,07% | 71,40% | |
| 2023 | Fundo | 0,83% | 0,42% | 0,72% | 1,05% | 1,57% | 1,51% | 1,15% | -0,09% | 0,17% | -0,20% | 2,03% | 2,18% | 11,91% | 23,19% |
| % CDI | 73,86% | 46,05% | 61,61% | 114,11% | 139,44% | 141,16% | 107,19% | -7,94% | 17,14% | -19,96% | 221,44% | 243,97% | 91,35% | 90,64% | |
| 2022 | Fundo | - | 0,33% | 2,38% | 1,03% | 1,01% | -0,17% | 0,76% | 1,85% | 1,53% | 1,48% | -0,77% | 0,23% | 10,07% | 10,07% |
| % CDI | - | 103,48% | 257,05% | 123,89% | 97,86% | -16,83% | 73,85% | 158,30% | 142,30% | 145,42% | -74,98% | 20,63% | 90,80% | 90,80% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 4,23% | 2,65% | 6,45% | 13,71% | 23,03% | 33,85% | 46,53% | 52,35% | 52,35% |
| Volatilidade | - | 1,16% | 1,28% | 1,10% | 0,93% | 1,57% | 1,92% | 2,13% | 2,14% | 2,14% |
| Índice de Sharpe | - | -1,49 | -2,12 | -0,80 | -1,03 | -1,44 | -1,39 | -1,39 | -1,11 | -1,11 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| São Julião FIF Multimercado | 44 84,62% | 8 15,38% | 2,38% | -1,12% |
São Julião FIF Multimercado
São Julião FIF Multimercado
São Julião FIF Multimercado
São Julião FIF Multimercado