Administrador: Intrag
Gestor: Wealth High Governance Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 74,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
18/05/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.31%
Índice de Sharpe 12M
-0.23
PL Médio 12M
R$ 104,94 mi
RCVM 175
03/04/2025
WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0086
Top 10
+15.40%
Maior posição
+8.20%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 11,67 mi | 100% | 14.07% |
Valores a receber | R$ 1,07 mi | 100% | 1.29% |
Operações Compromissadas | R$ 16.544,54 | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 14.233,35 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 2.016,93 | 100% | 0.00% |
994 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,62% | 6,39% | -8,06% | 1,73% | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | -0,44% | 49,31% |
| % CDI | 53,34% | 640,42% | -664,97% | 159,10% | -1.062,55% | - | - | - | - | - | - | - | -9,65% | 79,32% | |
| 2025 | Fundo | 2,38% | 1,29% | 0,49% | -8,28% | 2,28% | 0,50% | 2,95% | 1,89% | 2,32% | -0,80% | 2,45% | 0,60% | 7,84% | 49,98% |
| % CDI | 235,16% | 131,27% | 51,15% | -784,04% | 200,52% | 45,66% | 231,13% | 162,51% | 190,45% | -62,61% | 233,16% | 49,47% | 54,74% | 90,79% | |
| 2024 | Fundo | 0,87% | -0,40% | 0,91% | 1,94% | 0,76% | 0,88% | 0,68% | 0,41% | 0,29% | 1,99% | 3,03% | -0,57% | 11,26% | 39,07% |
| % CDI | 90,33% | -50,47% | 109,17% | 218,48% | 91,36% | 111,31% | 75,23% | 46,93% | 34,48% | 214,01% | 381,68% | -61,02% | 103,56% | 109,69% | |
| 2023 | Fundo | 1,99% | -0,42% | 3,16% | 0,57% | 1,17% | -0,04% | 1,91% | 1,14% | 2,24% | 1,06% | 1,21% | 2,43% | 17,66% | 25,00% |
| % CDI | 177,22% | -46,08% | 268,66% | 62,26% | 104,51% | -3,71% | 178,58% | 100,57% | 230,59% | 106,57% | 131,84% | 271,77% | 135,45% | 111,99% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | -0,61% | 0,68% | 1,57% | 2,17% | 0,71% | -0,28% | 0,20% | 1,67% | 6,23% | 6,23% |
| % CDI | - | - | - | - | -128,55% | 66,51% | 151,61% | 185,47% | 66,58% | -27,17% | 19,14% | 148,44% | 75,93% | 75,93% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,57% | -0,44% | -2,24% | 2,03% | 12,31% | 15,34% | 33,42% | 49,31% | 49,31% | 49,31% |
| Volatilidade | NaN% | 12,00% | 12,88% | 10,45% | 8,39% | 8,20% | 6,96% | 6,65% | 6,65% | 6,65% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,40 | -1,85 | -0,99 | -0,23 | -0,69 | -0,41 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado IE RL | 39 79,59% | 10 20,41% | 6,39% | -8,28% |
Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado IE RL
Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado IE RL
Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado IE RL
Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado IE RL