Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 693,92 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
28/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.07%
Índice de Sharpe 12M
7.05
PL Médio 12M
R$ 535,97 mi
RCVM 175
27/08/2024
SANTANDER MOLLITIAM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.8156
Top 10
+100.00%
Maior posição
+89.73%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 685,22 mi | 100% | 100.00% |
Valores a pagar | R$ 9.083,98 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1093 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,19% | 1,02% | 1,21% | 1,10% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 4,77% | 72,83% |
| % CDI | 102,46% | 102,27% | 99,42% | 100,60% | 107,20% | - | - | - | - | - | - | - | 101,37% | 105,78% | |
| 2025 | Fundo | 1,09% | 1,02% | 1,00% | 1,06% | 1,18% | 1,13% | 1,30% | 1,18% | 1,24% | 1,29% | 1,06% | 1,23% | 14,69% | 64,96% |
| % CDI | 107,73% | 103,78% | 103,62% | 100,23% | 103,59% | 102,56% | 102,26% | 101,13% | 101,75% | 100,96% | 100,74% | 101,19% | 102,53% | 106,04% | |
| 2024 | Fundo | 1,12% | 0,93% | 0,94% | 0,96% | 0,92% | 0,86% | 0,95% | 0,94% | 0,89% | 0,93% | 0,81% | 0,84% | 11,66% | 43,84% |
| % CDI | 115,57% | 115,97% | 113,03% | 107,99% | 110,05% | 108,80% | 105,07% | 108,19% | 106,88% | 100,13% | 101,85% | 90,33% | 107,21% | 106,77% | |
| 2023 | Fundo | 1,12% | 0,67% | 1,12% | 0,86% | 1,24% | 1,21% | 1,19% | 1,34% | 1,05% | 1,06% | 0,99% | 0,99% | 13,63% | 28,82% |
| % CDI | 99,45% | 73,27% | 95,48% | 93,42% | 110,37% | 113,27% | 110,83% | 118,23% | 108,42% | 106,49% | 108,03% | 110,35% | 104,55% | 105,86% | |
| 2022 | Fundo | 0,80% | 0,84% | 0,98% | 0,88% | 1,13% | 1,09% | 1,07% | 1,23% | 1,15% | 1,08% | 1,08% | 1,17% | 13,24% | 13,36% |
| % CDI | 109,75% | 110,68% | 106,23% | 105,82% | 108,98% | 107,13% | 103,37% | 105,15% | 106,94% | 106,24% | 105,64% | 104,04% | 106,85% | 106,51% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,26% | 79,26% | 79,26% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 4,77% | 3,24% | 6,95% | 15,07% | 28,84% | 46,46% | 66,32% | 72,83% | 72,83% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Índice de Sharpe | 124,78 | 5,07 | 2,89 | 5,06 | 7,05 | 3,12 | 6,58 | 5,37 | 5,50 | 5,50 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Mollitiam RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada | 54 100,00% | 0 0,00% | 1,34% | 0,11% |
Santander Mollitiam RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada
Santander Mollitiam RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada
Santander Mollitiam RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada
Santander Mollitiam RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada