Track Root Capital Special Situations III FIF em Cotas de Fim

Ativo

41.681.931/0001-80

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Euqueroinvestir

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 17,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/03/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+21.16%

Índice de Sharpe 12M

2.65

PL Médio 12M

R$ 15,96 mi

RCVM 175

19/05/2025

Composição da carteira

TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

Cotas de Fundos99.81%R$ 17,03 mi
Valores a pagar0.10%R$ 17.463,41
Operações Compromissadas0.07%R$ 12.568,90
Valores a receber0.01%R$ 2.432,58

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5930

Top 10

+100.00%

Maior posição

+71.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 17,03 mi	100%	99.81%
Valores a pagar	R$ 17.463,41	100%	0.10%
Operações Compromissadas	R$ 12.568,90	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 2.432,58	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

776 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,51%	1,20%	1,41%	1,36%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	5,76%	59,71%
2026	% CDI	130,03%	120,78%	116,51%	124,50%	141,42%	-	-	-	-	-	-	-	123,88%	131,58%
2025	Fundo	1,26%	1,11%	1,32%	1,42%	1,46%	3,69%	1,48%	1,39%	1,40%	1,52%	1,29%	1,64%	20,68%	51,01%
2025	% CDI	124,76%	112,15%	137,10%	134,44%	127,85%	336,58%	115,88%	119,35%	114,74%	118,82%	122,55%	134,41%	144,39%	131,07%
2024	Fundo	0,91%	0,84%	0,98%	0,94%	1,01%	1,42%	1,07%	1,00%	0,98%	2,91%	0,99%	0,71%	14,63%	25,13%
2024	% CDI	94,45%	105,38%	117,44%	105,67%	121,83%	179,53%	117,49%	115,70%	116,83%	313,22%	124,69%	76,57%	134,56%	116,81%
2023	Fundo	-	-	0,05%	0,79%	1,06%	1,01%	1,02%	1,18%	0,99%	0,99%	0,90%	0,83%	9,15%	9,15%
2023	% CDI	-	-	46,70%	85,68%	93,93%	94,10%	95,24%	103,47%	101,70%	98,75%	97,90%	93,29%	95,43%	95,43%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	5,76%	3,91%	8,67%	21,16%	40,92%	58,10%	59,71%	59,71%	59,71%
Volatilidade	0,34%	0,37%	0,35%	0,34%	2,38%	2,18%	1,79%	1,77%	1,77%	1,77%
Índice de Sharpe	19,32	10,07	9,53	12,13	2,65	2,57	2,06	1,99	1,99	1,99

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Track Root Capital Special Situations III FIF em Cotas de Fim	39 100,00%	0 0,00%	3,69%	0,05%

Cotistas

Track Root Capital Special Situations III FIF em Cotas de Fim

Atual

Drawdown

Track Root Capital Special Situations III FIF em Cotas de Fim

Atual

0.00%

Patrimônio

Track Root Capital Special Situations III FIF em Cotas de Fim

Atual

R$ 17,30 mi

Volatilidade

Track Root Capital Special Situations III FIF em Cotas de Fim

Atual

0.22%