Boassara Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

41.681.082/0001-64

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 93,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/06/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.22%

Índice de Sharpe 12M

-1.16

PL Médio 12M

R$ 135,45 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

BOASSARA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos63.82%R$ 79,65 mi
Cotas de Fundos29.12%R$ 36,34 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.24%R$ 1,54 mi
Debêntures1.20%R$ 1,49 mi
Valores a pagar0.04%R$ 52.468,27
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 251,20

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1454

Top 10

+94.18%

Maior posição

+29.12%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 79,65 mi	100%	63.82%
Cotas de Fundos	R$ 36,34 mi	100%	29.12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,54 mi	100%	1.24%
Debêntures	R$ 1,49 mi	100%	1.20%
Valores a pagar	R$ 52.468,27	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 251,20	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1236 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,04%	1,30%	1,15%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,97%	58,38%
2026	% CDI	102,16%	104,24%	107,38%	105,37%	124,91%	-	-	-	-	-	-	-	105,63%	78,52%
2025	Fundo	1,27%	0,93%	0,92%	1,32%	1,02%	0,84%	1,17%	1,15%	0,98%	1,21%	1,03%	1,15%	13,81%	50,88%
2025	% CDI	125,55%	94,89%	95,43%	125,18%	89,73%	76,22%	92,07%	98,92%	80,40%	95,16%	97,72%	93,99%	96,38%	76,49%
2024	Fundo	0,76%	0,64%	1,00%	0,23%	0,92%	0,67%	1,09%	0,91%	0,69%	0,87%	0,63%	0,26%	9,02%	32,57%
2024	% CDI	78,69%	80,39%	119,77%	26,07%	109,96%	84,65%	120,27%	105,00%	83,10%	93,58%	80,00%	27,65%	82,93%	71,36%
2023	Fundo	0,62%	-0,02%	0,39%	0,82%	0,62%	0,53%	0,75%	1,14%	0,58%	0,23%	1,17%	1,17%	8,29%	21,61%
2023	% CDI	55,57%	-1,78%	33,49%	89,74%	54,90%	49,76%	69,92%	99,91%	59,36%	22,59%	127,90%	130,28%	63,60%	68,90%
2022	Fundo	0,60%	1,46%	3,39%	1,26%	1,11%	0,97%	0,09%	1,69%	2,20%	0,73%	-1,74%	0,87%	13,28%	12,29%
2022	% CDI	82,41%	192,71%	366,08%	150,59%	107,49%	95,07%	8,28%	144,36%	205,13%	71,42%	-170,05%	77,30%	107,21%	75,85%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	0,14%	-1,53%	0,05%	0,67%	-0,58%	0,11%	0,27%	-0,87%	-0,87%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	50,23%	-429,14%	12,02%	152,07%	-119,29%	18,87%	34,84%	-25,76%	-25,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,97%	3,46%	7,07%	14,22%	26,56%	38,24%	49,23%	58,38%	58,38%
Volatilidade	0,45%	0,46%	0,53%	0,44%	0,52%	0,70%	0,82%	1,35%	1,98%	1,98%
Índice de Sharpe	8,61	1,80	2,09	0,97	-1,16	-0,96	-1,77	-1,83	-1,09	-1,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Boassara Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	56 93,33%	4 6,67%	3,39%	-1,74%

Cotistas

Boassara Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Boassara Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Boassara Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 93,85 mi

Volatilidade

Boassara Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.47%