Spx Falcon Institucional Master FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

41.632.904/0001-17

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 360,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

25/06/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+42.07%

Índice de Sharpe 12M

2.21

PL Médio 12M

R$ 233,67 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 16 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas20.81%R$ 75,02 mi
Investimento no Exterior17.45%R$ 62,89 mi
Cotas de Fundos0.70%R$ 2,52 mi
Ações0.14%R$ 508.525,56
Disponibilidades0.01%R$ 20.676,80
Sob sigilo60.89%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4824

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.22%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 75,02 mi	100%	53.22%
Investimento no Exterior	R$ 62,89 mi	100%	44.62%
Cotas de Fundos	R$ 2,52 mi	100%	1.79%
Ações	R$ 508.525,56	100%	0.36%
Disponibilidades	R$ 20.676,80	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1221 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,82%	1,42%	-0,52%	1,64%	0,32%	-	-	-	-	-	-	-	7,83%	149,13%
2026	% CDI	414,10%	142,73%	-43,15%	150,84%	196,95%	-	-	-	-	-	-	-	166,49%	201,61%
2025	Fundo	5,50%	-0,16%	4,91%	9,44%	8,91%	1,88%	-1,18%	8,07%	2,57%	3,08%	3,06%	2,95%	60,77%	131,03%
2025	% CDI	543,07%	-16,57%	509,70%	894,39%	782,65%	171,12%	-92,71%	693,21%	210,79%	241,56%	291,14%	241,41%	424,22%	198,08%
2024	Fundo	-2,09%	2,39%	2,87%	-3,77%	0,10%	0,05%	2,95%	1,36%	-2,29%	1,12%	0,06%	-0,33%	2,20%	43,71%
2024	% CDI	-216,51%	298,64%	344,75%	-424,73%	11,95%	6,32%	325,72%	156,53%	-274,13%	120,21%	8,09%	-34,97%	20,19%	96,42%
2023	Fundo	2,33%	-2,37%	-1,25%	2,94%	3,39%	9,40%	3,14%	-3,46%	0,03%	-0,57%	7,88%	4,47%	28,23%	40,62%
2023	% CDI	207,83%	-257,69%	-106,81%	320,61%	302,21%	877,05%	293,04%	-304,21%	3,48%	-57,14%	860,24%	499,61%	216,51%	130,71%
2022	Fundo	5,43%	-2,17%	5,14%	-3,73%	3,05%	-6,37%	3,23%	9,66%	2,89%	8,50%	-4,30%	-0,72%	20,94%	9,66%
2022	% CDI	741,96%	-288,02%	554,38%	-447,13%	294,64%	-627,49%	312,57%	826,17%	269,38%	832,35%	-421,25%	-64,31%	168,95%	60,55%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	0,22%	-3,50%	-1,93%	-1,31%	-5,84%	-2,38%	5,38%	-9,32%	-9,32%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	345,15%	-982,90%	-451,73%	-295,29%	-1.202,08%	-405,51%	699,97%	-293,80%	-293,80%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,32%	7,83%	1,78%	13,31%	42,07%	74,35%	124,90%	165,47%	149,13%	149,13%
Volatilidade	20,59%	14,40%	15,45%	13,78%	12,43%	11,84%	11,51%	12,78%	13,59%	13,59%
Índice de Sharpe	0,77	0,71	-0,34	1,06	2,21	1,59	1,57	1,13	0,64	0,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Falcon Institucional Master FIF Multimercado Resp Limitada	39 65,00%	21 35,00%	9,66%	-6,37%

Cotistas

Spx Falcon Institucional Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Spx Falcon Institucional Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

-2.35%

Patrimônio

Spx Falcon Institucional Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 360,45 mi

Volatilidade

Spx Falcon Institucional Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

11.17%