Administrador: Bny Mellon
Gestor: Bogari Gestão de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 15,66 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Benchmark
-
Primeira cota
14/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+22.06%
Índice de Sharpe 12M
0.36
PL Médio 12M
R$ 17,41 mi
RCVM 175
27/03/2025
BOGARI VALUE A II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA
Índice HHI
0.8979
Top 10
+100.00%
Maior posição
+94.68%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,99 mi | 100% | 94.68% |
Valores a pagar | R$ 459.529,95 | 100% | 2.72% |
Valores a receber | R$ 428.372,08 | 100% | 2.54% |
Disponibilidades | R$ 10.005,59 | 100% | 0.06% |
1208 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,02% | 1,89% | -1,01% | -1,18% | 1,52% | - | - | - | - | - | - | - | 8,28% | -32,49% |
| % CDI | 602,72% | 189,12% | -83,64% | -108,07% | 947,45% | - | - | - | - | - | - | - | 175,89% | -44,14% | |
| 2025 | Fundo | 4,54% | -2,01% | 5,72% | 12,74% | 6,03% | 0,93% | -7,29% | 8,27% | 3,74% | 0,06% | 3,25% | -2,74% | 36,71% | -37,65% |
| % CDI | 447,63% | -204,06% | 593,64% | 1.206,64% | 529,45% | 85,08% | -571,18% | 710,09% | 306,87% | 4,84% | 308,35% | -224,88% | 256,30% | -57,22% | |
| 2024 | Fundo | -4,02% | 2,00% | -0,73% | -5,88% | -0,89% | -0,64% | 3,62% | 4,42% | -4,73% | -2,62% | -9,39% | -8,01% | -24,64% | -54,39% |
| % CDI | -416,34% | 249,44% | -87,58% | -662,90% | -107,17% | -81,74% | 399,28% | 509,88% | -566,06% | -281,89% | -1.183,50% | -860,49% | -226,52% | -120,80% | |
| 2023 | Fundo | 2,24% | -8,79% | -6,44% | 1,07% | 11,86% | 9,19% | 3,83% | -5,21% | -0,24% | -4,69% | 14,47% | 4,13% | 20,14% | -39,48% |
| % CDI | 199,22% | -957,14% | -548,05% | 116,57% | 1.055,66% | 857,34% | 357,26% | -458,31% | -25,03% | -469,68% | 1.579,47% | 462,19% | 154,46% | -128,18% | |
| 2022 | Fundo | 2,99% | -3,45% | 4,05% | -13,64% | -4,02% | -13,09% | 6,99% | 7,56% | -2,29% | 6,44% | -12,19% | -4,57% | -25,24% | -49,63% |
| % CDI | 408,72% | -456,48% | 437,38% | -1.634,94% | -388,11% | -1.289,70% | 675,00% | 646,16% | -213,30% | 630,82% | -1.194,18% | -406,72% | -203,73% | -315,83% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -6,55% | -3,02% | -10,16% | -13,05% | -3,91% | -0,95% | -32,62% | -32,62% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -3.117,61% | -705,35% | -2.299,67% | -2.686,17% | -665,67% | -123,41% | -1.103,25% | -1.103,25% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,52% | 8,28% | 0,34% | 6,07% | 22,06% | 18,99% | 46,90% | 17,47% | -32,49% | -32,49% |
| Volatilidade | 17,97% | 20,88% | 20,81% | 21,93% | 19,64% | 19,96% | 19,41% | 21,29% | 22,49% | 22,49% |
| Índice de Sharpe | 13,37 | 0,68 | -0,42 | -0,09 | 0,36 | -0,23 | 0,06 | -0,43 | -0,89 | -0,89 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bogari Value a II FIC FIF em Ações Responsabilidade LTDA | 27 45,76% | 32 54,24% | 14,47% | -13,64% |
Bogari Value a II FIC FIF em Ações Responsabilidade LTDA
Bogari Value a II FIC FIF em Ações Responsabilidade LTDA
Bogari Value a II FIC FIF em Ações Responsabilidade LTDA
Bogari Value a II FIC FIF em Ações Responsabilidade LTDA