Elliot Foster

Abs Marb Prv FIF Multimercado IE

Ativo
41.594.527/0001-79

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 13,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/10/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.18%

Índice de Sharpe 12M

-1.41

PL Médio 12M

R$ 15,10 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

ABS MARB PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

  • Investimento no Exterior70.52%R$ 11,93 mi
  • Cotas de Fundos29.32%R$ 4,96 mi
  • Valores a pagar0.13%R$ 21.188,10
  • Valores a receber0.03%R$ 5.372,08
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.005,38

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5058

Top 10

+96.90%

Maior posição

+70.52%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 11,93 mi100%70.52%
Cotas de Fundos
R$ 4,96 mi100%29.32%
Valores a pagar
R$ 21.188,10100%0.13%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.005,38100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

598 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-3,35%-1,68%2,56%-4,71%0,00%--------7,13%20,27%
% CDI-287,98%-168,59%211,20%-431,97%0,00%--------155,27%56,89%
2025Fundo-4,62%3,43%-0,96%-0,25%0,09%0,87%2,97%-2,16%-0,04%1,89%1,74%4,09%6,93%29,51%
% CDI-456,15%348,05%-99,53%-23,21%7,65%78,89%233,14%-185,37%-3,66%148,03%165,70%335,64%48,35%99,44%
2024Fundo-1,89%-0,94%2,96%-0,48%2,68%4,62%3,66%2,21%-1,65%5,37%1,37%4,20%24,08%21,12%
% CDI-195,33%-117,56%356,45%-54,04%322,21%586,50%403,02%255,04%-197,68%578,37%172,82%451,18%221,41%157,29%
2023Fundo----------0,66%--1,74%-2,39%-2,39%
% CDI----------138,61%--194,55%-103,67%-103,67%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%-7,13%-4,07%-2,11%1,18%24,47%20,27%20,27%20,27%20,27%
VolatilidadeNaN%10,23%10,89%10,20%9,41%9,30%9,06%9,06%9,06%9,06%
Índice de SharpeNaN-3,23-2,50-1,70-1,41-0,15-0,52-0,52-0,52-0,52

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Abs Marb Prv FIF Multimercado IE
16
51,61%
15
48,39%
5,37%-4,71%

Cotistas

Abs Marb Prv FIF Multimercado IE

Atual
1

Drawdown

Abs Marb Prv FIF Multimercado IE

Atual
-8.25%

Patrimônio

Abs Marb Prv FIF Multimercado IE

Atual
R$ 13,48 mi

Volatilidade

Abs Marb Prv FIF Multimercado IE

Atual
11.11%