Elliot Foster

Telos Multi Alocação Médio Risco FIF Multimercado RL

Ativo
41.559.542/0001-86

Administrador: Intrag

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 148,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/09/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.04%

Índice de Sharpe 12M

0.11

PL Médio 12M

R$ 135,87 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

TELOS MULTI-ALOCAÇÃO MÉDIO RISCO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos36.26%R$ 50,41 mi
  • Títulos Públicos33.85%R$ 47,05 mi
  • Operações Compromissadas23.61%R$ 32,82 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.64%R$ 3,67 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.37%R$ 514.132,00
  • Valores a pagar0.08%R$ 107.398,12
  • Opções - Posições titulares0.03%R$ 44.512,75
  • Disponibilidades0.01%R$ 9.044,02
  • Valores a receber0.01%R$ 8.031,76

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1131

Top 10

+85.47%

Maior posição

+23.61%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 50,41 mi100%36.26%
Títulos Públicos
R$ 47,05 mi100%33.85%
Operações Compromissadas
R$ 32,82 mi100%23.61%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 3,67 mi100%2.64%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 514.132,00100%0.37%
Valores a pagar
R$ 107.398,12100%0.08%
Opções - Posições titulares
R$ 44.512,75100%0.03%
Disponibilidades
R$ 9.044,02100%0.01%
Valores a receber
R$ 8.031,76100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1173 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,88%1,48%-0,16%1,24%0,32%-------4,84%60,89%
% CDI161,55%148,51%-13,30%114,15%196,69%-------102,77%83,99%
2025Fundo1,12%0,42%0,84%1,61%1,38%0,93%0,68%1,52%1,18%1,22%1,40%1,11%14,25%53,47%
% CDI110,34%42,90%87,52%152,09%121,56%84,54%52,97%130,84%97,11%95,28%132,77%90,84%99,52%82,58%
2024Fundo0,28%0,70%0,92%-0,70%0,62%0,58%1,19%1,27%0,53%0,69%0,48%-0,01%6,72%34,32%
% CDI29,16%87,33%110,04%-78,80%73,94%73,43%131,06%146,39%63,03%73,89%60,42%-0,67%61,77%77,82%
2023Fundo1,15%0,50%1,10%1,10%1,46%1,71%1,25%0,20%0,25%-0,29%2,50%1,82%13,48%25,87%
% CDI102,63%54,53%93,41%119,55%130,02%159,12%116,82%17,45%25,80%-29,23%272,85%203,61%103,37%86,31%
2022Fundo0,98%0,76%2,25%0,38%1,17%-0,23%0,38%1,47%1,10%1,53%-0,69%0,10%9,57%10,92%
% CDI134,02%100,68%243,02%45,15%113,24%-22,36%36,37%126,11%102,99%149,87%-67,59%9,07%77,24%72,88%
2021Fundo--------0,29%0,02%0,65%0,26%1,23%1,23%
% CDI--------66,49%3,67%111,35%33,62%53,33%53,33%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,32%4,84%2,66%7,27%15,04%25,72%38,82%52,14%60,89%60,89%
Volatilidade2,70%3,35%3,76%3,00%2,27%1,99%2,10%2,54%2,43%2,43%
Índice de Sharpe5,880,15-0,650,240,11-0,54-0,60-0,77-0,68-0,68

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Telos Multi Alocação Médio Risco FIF Multimercado RL
51
89,47%
6
10,53%
2,50%-0,70%

Cotistas

Telos Multi Alocação Médio Risco FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Telos Multi Alocação Médio Risco FIF Multimercado RL

Atual
-0.10%

Patrimônio

Telos Multi Alocação Médio Risco FIF Multimercado RL

Atual
R$ 148,43 mi

Volatilidade

Telos Multi Alocação Médio Risco FIF Multimercado RL

Atual
2.83%