Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vila Rica Capital Gestora de Recursos
Cotistas
12
Patrimônio Líquido
R$ 69,20 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
25/11/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.82%
Índice de Sharpe 12M
-0.05
PL Médio 12M
R$ 66,82 mi
RCVM 175
03/05/2024
VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.4821
Top 10
+100.00%
Maior posição
+55.70%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 71,99 mi | 100% | 57.81% |
Valores a receber | R$ 51,54 mi | 100% | 41.39% |
Valores a pagar | R$ 998.171,38 | 100% | 0.80% |
864 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,13% | -0,47% | 2,68% | -2,03% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -0,01% | 114,50% |
| % CDI | -11,12% | -47,53% | 221,40% | -186,35% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -0,18% | 220,44% | |
| 2025 | Fundo | -0,09% | -0,33% | -0,52% | 0,54% | -0,16% | 9,32% | 0,11% | -0,36% | -0,14% | 0,43% | -0,52% | 1,09% | 9,38% | 114,52% |
| % CDI | -8,80% | -33,72% | -53,90% | 51,49% | -13,85% | 849,80% | 8,68% | -30,56% | -11,25% | 33,92% | -49,28% | 89,05% | 65,47% | 253,41% | |
| 2024 | Fundo | -0,08% | -0,13% | 6,29% | -0,13% | -0,19% | -0,12% | -0,13% | -0,13% | -0,12% | -0,17% | -0,13% | 88,30% | 97,53% | 96,13% |
| % CDI | -8,04% | -16,81% | 756,39% | -14,12% | -22,37% | -14,85% | -14,30% | -14,41% | -14,75% | -17,98% | -15,78% | 9.479,60% | 896,77% | 356,04% | |
| 2023 | Fundo | 0,13% | 0,04% | 0,21% | 0,01% | -0,09% | -0,06% | 0,03% | -0,10% | -0,11% | -0,13% | -0,14% | -0,15% | -0,35% | -0,71% |
| % CDI | 11,30% | 4,22% | 17,50% | 1,51% | -7,71% | -5,42% | 3,23% | -9,03% | -10,95% | -12,58% | -14,96% | -16,55% | -2,65% | -4,89% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,32% | -0,04% | -0,37% | -0,37% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -159,47% | -3,87% | -27,66% | -27,66% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -0,01% | 0,16% | 1,00% | 9,82% | 104,02% | 114,44% | 114,50% | 114,50% | 114,50% |
| Volatilidade | - | 9,97% | 11,71% | 8,45% | 101,55% | 91,00% | 74,44% | 69,64% | 69,64% | 69,64% |
| Índice de Sharpe | - | -1,49 | -1,20 | -1,51 | -0,05 | 0,33 | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vila Rica Singular Ix FIF Multimercado | 13 30,23% | 30 69,77% | 88,30% | -2,03% |
Vila Rica Singular Ix FIF Multimercado
Vila Rica Singular Ix FIF Multimercado
Vila Rica Singular Ix FIF Multimercado
Vila Rica Singular Ix FIF Multimercado