Spx Falcon I Flex FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Ativo

41.557.278/0001-41

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

30/04/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+7.98%

Índice de Sharpe 12M

30.89

PL Médio 12M

R$ 10,38 mi

RCVM 175

17/04/2025

Composição da carteira

SPX FALCON I FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.58%R$ 10,50 mi
Disponibilidades0.26%R$ 26.958,32
Valores a pagar0.13%R$ 13.516,82
Valores a receber0.03%R$ 3.581,38

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9917

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.58%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,50 mi	100%	99.58%
Disponibilidades	R$ 26.958,32	100%	0.26%
Valores a pagar	R$ 13.516,82	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 3.581,38	100%	0.03%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

445 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	72,63%	1,47%	-0,51%	1,78%	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	77,98%	163,95%
2026	% CDI	6.238,73%	147,45%	-42,14%	163,73%	209,66%	-	-	-	-	-	-	-	1.657,00%	218,94%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	-	-	14,14%	-3,76%	0,51%	-0,01%	-	-	-	-	-	-	10,40%	48,31%
2024	% CDI	-	-	1.699,93%	-423,55%	61,12%	-0,83%	-	-	-	-	-	-	95,62%	104,79%
2023	Fundo	2,36%	-2,36%	-0,11%	1,69%	3,47%	9,34%	0,72%	-	-	-	-	-	15,68%	34,34%
2023	% CDI	210,06%	-257,24%	-9,04%	184,05%	309,00%	871,14%	66,87%	-	-	-	-	-	120,25%	108,09%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	11,14%	8,38%	-4,23%	-0,79%	14,45%	16,13%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	1.039,64%	821,06%	-414,77%	-70,01%	116,64%	97,35%
2021	Fundo	-	-	-	0,00%	3,74%	2,42%	-3,41%	-1,99%	-1,30%	2,20%	-	-	1,46%	1,46%
2021	% CDI	-	-	-	0,00%	1.382,63%	786,88%	-958,79%	-464,45%	-293,99%	452,30%	-	-	39,38%	39,38%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,34%	77,98%	2,00%	7,98%	7,98%	74,69%	125,00%	135,02%	162,91%	163,95%
Volatilidade	20,42%	14,58%	15,68%	14,58%	14,58%	13,88%	12,61%	14,59%	14,58%	14,58%
Índice de Sharpe	0,89	0,79	-0,27	30,89	30,89	20,05	13,41	6,38	4,23	4,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Falcon I Flex FIF da Cic em Ações Resp Limitada	16 59,26%	11 40,74%	72,63%	-4,23%

Cotistas

Spx Falcon I Flex FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

Drawdown

Spx Falcon I Flex FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

-2.33%

Patrimônio

Spx Falcon I Flex FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

R$ 12,03 mi

Volatilidade

Spx Falcon I Flex FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

11.31%