Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial
Cotistas
52
Patrimônio Líquido
R$ 105,20 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
28/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.08%
Índice de Sharpe 12M
-1.89
PL Médio 12M
R$ 103,41 mi
RCVM 175
26/06/2025
ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.7900
Top 10
+100.00%
Maior posição
+88.58%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 104,22 mi | 100% | 99.93% |
Valores a pagar | R$ 67.542,39 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 7.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1197 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,74% | 0,73% | -4,61% | 0,96% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | -1,29% | 42,15% |
| % CDI | 149,58% | 72,79% | -380,46% | 88,31% | 14,98% | - | - | - | - | - | - | - | -27,73% | 57,56% | |
| 2025 | Fundo | 0,82% | 0,70% | 0,53% | 1,47% | 0,87% | 2,02% | -0,51% | 2,13% | 1,11% | 0,81% | 1,06% | 0,39% | 11,99% | 44,01% |
| % CDI | 80,59% | 71,53% | 55,46% | 139,34% | 76,18% | 184,07% | -40,10% | 183,08% | 90,62% | 63,30% | 101,00% | 32,28% | 83,70% | 67,15% | |
| 2024 | Fundo | -0,62% | -1,09% | -0,16% | -2,20% | 0,57% | 0,52% | 1,66% | 1,00% | 0,84% | -0,24% | 1,03% | 0,19% | 1,45% | 28,59% |
| % CDI | -64,60% | -136,06% | -19,01% | -247,52% | 68,98% | 66,28% | 182,68% | 114,70% | 100,65% | -26,21% | 130,19% | 20,26% | 13,30% | 63,83% | |
| 2023 | Fundo | -0,00% | -0,11% | -0,65% | 0,48% | 0,45% | 0,95% | 0,69% | -0,78% | -0,69% | -0,53% | 2,29% | 2,40% | 4,53% | 26,76% |
| % CDI | -0,29% | -11,59% | -55,40% | 52,25% | 40,29% | 88,98% | 64,74% | -68,52% | -70,93% | -53,44% | 249,67% | 267,92% | 34,72% | 87,46% | |
| 2022 | Fundo | 1,77% | 1,54% | 2,77% | 2,06% | 0,94% | 1,40% | 0,67% | 1,65% | 1,06% | 1,43% | 0,15% | 0,71% | 17,37% | 21,27% |
| % CDI | 241,59% | 203,75% | 298,56% | 247,47% | 91,25% | 137,45% | 64,34% | 141,43% | 98,80% | 140,09% | 14,35% | 63,54% | 140,17% | 136,96% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -0,32% | 0,16% | 1,71% | 0,69% | 0,28% | 0,77% | 3,32% | 3,32% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -659,86% | 36,92% | 387,83% | 141,78% | 47,39% | 99,92% | 119,02% | 119,02% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | -1,29% | -2,84% | 0,26% | 7,08% | 16,57% | 17,16% | 26,46% | 42,15% | 42,15% |
| Volatilidade | 4,69% | 5,87% | 6,56% | 5,26% | 4,12% | 3,29% | 3,33% | 3,09% | 3,12% | 3,12% |
| Índice de Sharpe | -2,64 | -3,24 | -4,03 | -2,71 | -1,89 | -1,57 | -2,24 | -2,23 | -1,46 | -1,46 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF Cic Multimercado Resp Limitada | 45 76,27% | 14 23,73% | 2,77% | -4,61% |
Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Alocc Tna Multimercados Média Vol II FIF Cic Multimercado Resp Limitada