Administrador: Brl Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Xp Vista Asset Management
Cotistas
12
Patrimônio Líquido
R$ 112,21 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
13/08/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-7.25%
Índice de Sharpe 12M
-1.73
PL Médio 12M
R$ 119,18 mi
RCVM 175
20/06/2025
SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Índice HHI
0.1975
Top 10
+97.26%
Maior posição
+34.74%
Posições
29
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 101,81 mi | 100% | 88.33% |
Debêntures | R$ 11,48 mi | 100% | 9.96% |
Valores a pagar | R$ 1,75 mi | 100% | 1.51% |
Títulos Públicos | R$ 92.281,41 | 100% | 0.08% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 77.072,68 | 100% | 0.07% |
Ações | R$ 62.745,24 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 345,40 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 100,00 | 100% | 0.00% |
1186 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -2,59% | -7,01% | -1,34% | 0,22% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | -10,31% | 21,12% |
| % CDI | -222,17% | -702,67% | -110,54% | 19,88% | 87,70% | - | - | - | - | - | - | - | -218,98% | 28,96% | |
| 2025 | Fundo | 1,17% | -1,52% | 1,27% | 1,85% | -0,94% | 1,22% | 1,64% | -2,06% | 1,72% | -1,81% | 1,67% | 2,23% | 6,47% | 35,04% |
| % CDI | 115,11% | -154,61% | 131,58% | 174,77% | -82,55% | 111,64% | 128,83% | -176,62% | 140,86% | -142,13% | 158,48% | 182,62% | 45,18% | 53,76% | |
| 2024 | Fundo | -7,29% | 1,23% | 1,23% | 1,45% | 1,11% | 1,20% | -0,69% | -4,85% | -0,25% | 1,47% | -0,43% | 1,40% | -4,77% | 26,83% |
| % CDI | -754,41% | 153,79% | 147,37% | 163,30% | 133,90% | 151,70% | -76,44% | -558,55% | -29,99% | 158,60% | -53,76% | 150,01% | -43,85% | 60,32% | |
| 2023 | Fundo | 2,74% | 1,00% | 0,42% | 1,94% | 0,63% | 1,48% | 1,27% | 2,05% | 1,38% | -10,37% | 0,76% | 1,79% | 4,48% | 33,19% |
| % CDI | 244,19% | 109,15% | 35,84% | 211,14% | 56,08% | 138,15% | 118,82% | 180,31% | 141,66% | -1.039,06% | 82,54% | 199,70% | 34,39% | 109,49% | |
| 2022 | Fundo | 0,62% | 0,70% | 2,35% | 1,07% | 1,19% | 1,29% | 1,05% | 0,94% | 1,16% | 1,28% | 1,33% | 6,99% | 21,70% | 27,47% |
| % CDI | 84,19% | 92,47% | 253,34% | 128,47% | 114,76% | 126,66% | 101,91% | 80,12% | 108,05% | 125,44% | 130,05% | 622,64% | 175,15% | 179,80% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,41% | 1,10% | 1,17% | 1,06% | 0,91% | 4,74% | 4,74% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 157,52% | 248,40% | 240,98% | 181,42% | 118,40% | 184,47% | 184,47% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | -10,31% | 0,38% | -7,06% | -7,25% | -5,75% | -10,81% | 10,10% | 21,12% | 21,12% |
| Volatilidade | 0,36% | 18,14% | 7,68% | 15,21% | 12,67% | 10,81% | 12,28% | 10,91% | 10,09% | 10,09% |
| Índice de Sharpe | -5,24 | -2,37 | -1,65 | -1,89 | -1,73 | -1,49 | -1,36 | -0,97 | -0,81 | -0,81 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Special Situations N1 FI Multimercado CP LP | 45 77,59% | 13 22,41% | 6,99% | -10,37% |
Special Situations N1 FI Multimercado CP LP
Special Situations N1 FI Multimercado CP LP
Special Situations N1 FI Multimercado CP LP
Special Situations N1 FI Multimercado CP LP