Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
86
Patrimônio Líquido
R$ 18,80 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
01/06/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+29.09%
Índice de Sharpe 12M
40.36
PL Médio 12M
R$ 19,71 mi
RCVM 175
28/04/2025
ACCESS CHINA ADVANTAGE A21 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.6400
Top 10
+100.00%
Maior posição
+77.28%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 15,49 mi | 100% | 77.28% |
Operações Compromissadas | R$ 4,13 mi | 100% | 20.61% |
Outras aplicações | R$ 288.700,31 | 100% | 1.44% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 117.052,17 | 100% | 0.58% |
Valores a pagar | R$ 12.956,24 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 3.031,72 | 100% | 0.02% |
509 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,54% | 5,15% | -0,38% | -5,99% | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,01% | 21,24% |
| % CDI | 132,39% | 516,66% | -31,70% | -549,20% | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,13% | 28,66% | |
| 2025 | Fundo | 0,58% | 1,65% | 0,98% | 3,41% | -4,04% | 3,99% | 2,89% | 6,98% | 9,13% | 10,72% | -0,91% | -1,85% | 37,83% | 21,25% |
| % CDI | 57,57% | 167,41% | 102,04% | 322,97% | -354,76% | 363,95% | 226,86% | 599,91% | 748,24% | 840,01% | -86,12% | -151,29% | 264,11% | 31,93% | |
| 2024 | Fundo | 0,86% | -2,91% | 6,24% | 3,35% | 4,21% | -0,29% | -2,96% | -1,36% | -1,00% | 11,41% | -4,69% | -3,81% | 8,13% | -12,03% |
| % CDI | 88,64% | -363,50% | 749,87% | 377,47% | 505,59% | -36,97% | -326,36% | -156,60% | -119,90% | 1.229,43% | -591,08% | -408,63% | 74,78% | -26,34% | |
| 2023 | Fundo | 1,76% | 12,10% | -5,85% | 0,26% | -1,39% | -9,25% | 3,08% | 6,08% | -5,23% | -0,99% | -3,18% | -2,56% | -6,73% | -18,65% |
| % CDI | 156,76% | 1.317,48% | -497,87% | 27,94% | -123,90% | -862,61% | 287,50% | 534,58% | -537,69% | -99,47% | -346,89% | -286,22% | -51,59% | -59,40% | |
| 2022 | Fundo | -2,18% | -3,75% | 1,26% | -4,89% | -6,96% | 3,02% | 10,13% | -4,94% | -4,99% | -7,86% | -6,88% | 9,21% | -18,99% | -12,78% |
| % CDI | -297,78% | -497,23% | 136,34% | -586,09% | -672,90% | 297,43% | 978,98% | -422,25% | -465,04% | -770,00% | -674,03% | 819,55% | -153,28% | -78,70% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | 4,41% | 1,42% | -4,92% | -1,50% | 0,95% | 7,40% | 0,14% | 7,67% | 7,67% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 1.434,02% | 398,58% | -1.150,56% | -339,52% | 196,30% | 1.261,08% | 17,66% | 223,99% | 223,99% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,99% | -0,01% | -1,52% | -2,74% | 29,09% | 38,62% | 30,92% | 24,19% | 21,24% | 21,24% |
| Volatilidade | 21,25% | 21,25% | 21,25% | 21,25% | 21,25% | 21,25% | 21,25% | 26,06% | 20,77% | 20,77% |
| Índice de Sharpe | -3,23 | -1,45 | -0,70 | 4,24 | 40,36 | 31,56 | 9,85 | 0,33 | -0,09 | -0,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Access China Advantage A21 FIF em Ações | 30 50,85% | 29 49,15% | 12,10% | -9,25% |
Access China Advantage A21 FIF em Ações
Access China Advantage A21 FIF em Ações
Access China Advantage A21 FIF em Ações
Access China Advantage A21 FIF em Ações