Astor Carcará Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Ativo

41.460.252/0001-80

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Astor

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/05/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.38%

Índice de Sharpe 12M

5.44

PL Médio 12M

R$ 11,08 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos93.02%R$ 10,48 mi
Títulos Públicos6.91%R$ 778.175,47
Valores a pagar0.06%R$ 6.677,80
Disponibilidades0.02%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 162,54

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0477

Top 10

+54.79%

Maior posição

+8.27%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,48 mi	100%	93.02%
Títulos Públicos	R$ 778.175,47	100%	6.91%
Valores a pagar	R$ 6.677,80	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 162,54	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1167 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	0,98%	0,65%	0,82%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	3,76%	67,79%
2026	% CDI	108,84%	97,86%	53,68%	74,99%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	80,90%	91,02%
2025	Fundo	1,01%	0,96%	0,65%	-	-	-	4,59%	1,14%	1,16%	0,97%	1,17%	1,00%	13,32%	61,71%
2025	% CDI	99,70%	97,16%	67,67%	-	-	-	359,65%	97,61%	95,16%	76,30%	111,38%	81,79%	93,00%	92,48%
2024	Fundo	1,13%	1,00%	0,97%	0,93%	0,91%	0,85%	1,04%	0,99%	0,93%	0,89%	0,76%	0,76%	11,73%	42,70%
2024	% CDI	116,71%	124,53%	116,45%	104,53%	108,75%	107,57%	114,55%	114,16%	111,54%	95,78%	95,77%	81,32%	107,82%	93,15%
2023	Fundo	0,24%	0,25%	0,88%	0,84%	1,22%	1,12%	1,14%	1,23%	1,10%	0,94%	1,03%	1,06%	11,61%	27,72%
2023	% CDI	21,22%	27,73%	74,62%	91,57%	108,19%	104,75%	106,23%	108,44%	112,99%	93,75%	112,34%	118,13%	89,04%	87,91%
2022	Fundo	-0,50%	0,78%	1,25%	0,93%	0,90%	0,81%	1,09%	1,29%	1,21%	1,09%	0,74%	1,15%	11,28%	14,44%
2022	% CDI	-68,20%	102,67%	135,14%	111,37%	87,28%	79,89%	105,51%	110,57%	112,82%	106,51%	72,79%	102,79%	91,06%	88,23%
2021	Fundo	-	-	-	-	0,53%	0,52%	-0,31%	0,64%	-0,52%	0,40%	-0,20%	1,76%	2,83%	2,83%
2021	% CDI	-	-	-	-	497,53%	167,74%	-88,14%	150,58%	-117,54%	82,77%	-34,61%	229,18%	80,21%	80,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	3,76%	2,33%	5,86%	10,38%	26,06%	43,13%	58,98%	67,79%	67,79%
Volatilidade	-	0,73%	0,80%	0,72%	0,66%	1,14%	0,91%	0,86%	1,35%	1,35%
Índice de Sharpe	-	-4,07	-5,23	-3,04	5,44	1,37	1,59	0,48	-0,07	-0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Astor Carcará Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada	53 91,38%	5 8,62%	4,59%	-0,52%

Cotistas

Astor Carcará Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Astor Carcará Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Atual

-0.01%

Patrimônio

Astor Carcará Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 11,84 mi

Volatilidade

Astor Carcará Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.49%