Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

41.423.770/0001-24

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Effika Investimentos Gestora de Patrimônio

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 29,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/10/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.62%

Índice de Sharpe 12M

-3.75

PL Médio 12M

R$ 26,64 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

TURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.89%R$ 28,76 mi
Valores a pagar0.10%R$ 28.332,73
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0493

Top 10

+55.37%

Maior posição

+6.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 28,76 mi	100%	99.89%
Valores a pagar	R$ 28.332,73	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1139 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,85%	0,84%	0,97%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,05%	70,25%
2026	% CDI	104,75%	84,93%	69,64%	88,75%	104,92%	-	-	-	-	-	-	-	87,10%	98,72%
2025	Fundo	1,05%	1,05%	1,00%	1,01%	1,17%	1,05%	1,32%	1,13%	0,97%	1,06%	1,07%	1,16%	13,85%	63,63%
2025	% CDI	103,40%	106,89%	103,75%	95,81%	102,39%	95,85%	103,62%	97,28%	79,91%	82,88%	101,60%	94,77%	96,69%	100,11%
2024	Fundo	1,12%	0,94%	0,96%	0,91%	0,85%	0,84%	0,85%	0,79%	0,77%	0,92%	0,84%	0,63%	10,92%	43,72%
2024	% CDI	116,12%	116,88%	115,80%	103,04%	102,47%	106,46%	93,23%	91,04%	91,62%	98,96%	105,67%	67,32%	100,43%	101,52%
2023	Fundo	0,63%	0,48%	0,92%	0,84%	1,26%	1,20%	1,25%	1,39%	1,06%	1,01%	1,04%	0,93%	12,70%	29,57%
2023	% CDI	56,34%	52,15%	78,04%	91,77%	112,58%	112,21%	116,72%	122,64%	108,69%	101,21%	113,29%	103,77%	97,38%	101,85%
2022	Fundo	0,75%	0,78%	1,04%	0,83%	1,10%	1,03%	1,07%	1,24%	1,14%	1,08%	0,97%	1,21%	12,95%	14,97%
2022	% CDI	102,21%	103,31%	111,99%	99,87%	106,21%	101,64%	103,00%	106,30%	106,56%	105,62%	94,59%	107,93%	104,48%	105,81%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13%	0,75%	0,91%	1,79%	1,79%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,19%	126,99%	118,39%	114,55%	114,55%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,05%	2,58%	6,19%	13,62%	26,19%	43,60%	61,43%	70,25%	70,25%
Volatilidade	0,06%	0,29%	0,31%	0,26%	0,32%	1,95%	2,74%	2,38%	2,24%	2,24%
Índice de Sharpe	12,88	-6,95	-9,94	-5,78	-3,75	-0,40	-0,00	-0,11	-0,05	-0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada	56 100,00%	0 0,00%	1,39%	0,11%

Cotistas

Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 29,08 mi

Volatilidade

Turquesa Icatu Previdenciário Qualificado FIF Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.40%