Elliot Foster

Sp330 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
41.392.136/0001-71

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 80,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

01/08/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.11%

Índice de Sharpe 12M

-0.83

PL Médio 12M

R$ 69,48 mi

RCVM 175

18/07/2024

Composição da carteira

SP330 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

  • Debêntures94.54%R$ 78,17 mi
  • Títulos Públicos3.66%R$ 3,02 mi
  • Operações Compromissadas1.61%R$ 1,33 mi
  • Valores a pagar0.18%R$ 146.910,28
  • Valores a receber0.01%R$ 10.897,85
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.453,88

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0238

Top 10

+36.67%

Maior posição

+4.24%

Posições

69

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 78,17 mi100%94.54%
Títulos Públicos
R$ 3,02 mi100%3.66%
Operações Compromissadas
R$ 1,33 mi100%1.61%
Valores a pagar
R$ 146.910,28100%0.18%
Valores a receber
R$ 10.897,85100%0.01%
Disponibilidades
R$ 2.453,88100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

944 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,51%1,80%-0,72%-1,10%-0,05%-------1,42%44,01%
% CDI129,73%180,57%-59,24%-101,21%-29,34%-------30,09%75,47%
2025Fundo1,06%0,36%2,37%2,38%1,67%1,52%-0,98%1,65%1,48%0,85%2,18%0,08%15,58%42,00%
% CDI104,31%36,59%245,96%225,85%146,85%138,65%-76,96%141,32%121,59%66,44%207,26%6,65%108,78%82,03%
2024Fundo0,00%1,88%0,46%-1,98%1,53%-0,74%2,41%0,90%-0,30%-0,59%-0,38%-2,72%0,34%22,86%
% CDI0,00%235,06%55,15%-223,25%183,94%-93,31%265,33%104,31%-36,49%-63,63%-48,35%-291,79%3,16%70,86%
2023Fundo0,12%0,84%1,68%2,32%3,96%2,99%1,36%0,00%-1,22%-0,83%3,13%2,75%18,32%22,44%
% CDI10,50%91,10%143,39%252,54%352,31%279,16%126,62%0,21%-125,89%-82,97%341,29%307,79%140,52%116,35%
2022Fundo-------1,84%1,44%1,12%-0,70%-0,24%3,48%3,48%
% CDI-------157,40%134,21%109,46%-68,77%-21,48%62,93%62,93%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%1,42%0,05%3,50%10,11%16,58%30,86%44,01%44,01%44,01%
Volatilidade7,49%6,27%7,09%6,06%5,07%5,40%5,16%5,44%5,44%5,44%
Índice de Sharpe-2,44-1,79-2,15-1,13-0,83-0,98-0,68-0,52-0,52-0,52

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sp330 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada
31
67,39%
15
32,61%
3,96%-2,72%

Cotistas

Sp330 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
6

Drawdown

Sp330 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-2.05%

Patrimônio

Sp330 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 80,84 mi

Volatilidade

Sp330 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.46%