Elliot Foster

Água Marinha FIF Multimercado CP

Ativo
41.350.689/0001-61

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 68,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

13/04/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.68%

Índice de Sharpe 12M

-0.92

PL Médio 12M

R$ 73,68 mi

RCVM 175

07/06/2024

Composição da carteira

ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos94.99%R$ 64,15 mi
  • Debêntures1.87%R$ 1,26 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.63%R$ 1,10 mi
  • Títulos Públicos1.47%R$ 991.274,86
  • Valores a pagar0.03%R$ 21.174,11
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1725

Top 10

+82.24%

Maior posição

+37.98%

Posições

29

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 64,15 mi100%94.99%
Debêntures
R$ 1,26 mi100%1.87%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,10 mi100%1.63%
Títulos Públicos
R$ 991.274,86100%1.47%
Valores a pagar
R$ 21.174,11100%0.03%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1270 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,41%1,32%-0,74%1,11%0,40%-------3,52%65,39%
% CDI121,06%131,98%-60,79%101,44%744,09%-------76,71%87,28%
2025Fundo1,20%0,78%1,02%1,59%1,29%0,90%0,56%1,29%1,08%1,19%1,56%0,68%13,95%59,76%
% CDI118,53%78,73%105,93%150,32%113,21%81,95%44,25%110,85%88,26%93,27%147,78%55,84%97,35%88,88%
2024Fundo0,15%0,84%0,88%-0,56%0,59%0,61%1,62%1,53%0,66%0,52%0,97%0,41%8,51%40,21%
% CDI15,37%104,84%105,57%-63,61%71,46%76,96%178,26%176,61%79,57%55,73%122,62%43,95%78,26%86,88%
2023Fundo1,28%0,14%0,05%0,86%1,40%1,60%1,15%0,20%0,51%-0,04%2,32%2,26%12,36%29,21%
% CDI114,28%15,56%4,51%93,89%124,62%149,24%107,62%17,32%52,56%-3,97%253,72%252,27%94,76%91,48%
2022Fundo0,99%0,81%2,77%0,10%1,09%-0,23%0,89%2,14%1,36%1,52%-0,79%0,50%11,68%15,00%
% CDI134,76%106,78%299,19%12,56%105,44%-22,86%85,93%183,10%127,01%148,44%-77,01%44,62%94,28%89,75%
2021Fundo---0,11%0,76%0,52%-0,26%0,38%-0,20%-0,61%0,50%1,75%2,97%2,97%
% CDI---84,80%280,09%170,45%-74,16%88,01%-44,23%-125,13%84,87%227,02%77,25%77,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,40%3,52%2,12%5,92%12,68%25,73%40,42%52,76%65,40%65,39%
VolatilidadeNaN%3,11%3,48%2,93%2,34%2,06%2,13%2,38%2,54%2,53%
Índice de SharpeNaN-1,29-1,64-0,81-0,92-0,49-0,39-0,71-0,49-0,49

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Água Marinha FIF Multimercado CP
54
87,10%
8
12,90%
2,77%-0,79%

Cotistas

Água Marinha FIF Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Água Marinha FIF Multimercado CP

Atual
-0.06%

Patrimônio

Água Marinha FIF Multimercado CP

Atual
R$ 68,48 mi

Volatilidade

Água Marinha FIF Multimercado CP

Atual
2.66%