Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 9,18 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
30/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.67%
Índice de Sharpe 12M
-0.09
PL Médio 12M
R$ 21,87 mi
RCVM 175
16/04/2025
UBS ASA PANORAMA PREV II FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.7655
Top 10
+100.00%
Maior posição
+86.49%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 16,48 mi | 100% | 86.64% |
Valores a receber | R$ 2,51 mi | 100% | 13.18% |
Disponibilidades | R$ 18.594,36 | 100% | 0.10% |
Valores a pagar | R$ 15.853,76 | 100% | 0.08% |
1090 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,90% | 1,97% | -2,52% | 1,01% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 1,27% | 60,25% |
| % CDI | 77,32% | 197,27% | -208,07% | 92,33% | -23,34% | - | - | - | - | - | - | - | 27,40% | 87,77% | |
| 2025 | Fundo | 2,12% | -1,09% | 1,18% | 4,33% | 1,72% | 1,26% | -0,50% | 1,84% | 2,05% | 3,84% | 2,09% | -0,43% | 19,85% | 58,23% |
| % CDI | 209,13% | -110,99% | 122,01% | 409,78% | 150,82% | 115,07% | -38,92% | 157,64% | 168,18% | 300,62% | 198,18% | -35,54% | 138,56% | 95,22% | |
| 2024 | Fundo | 0,65% | 2,02% | 2,22% | -2,48% | 0,92% | 0,77% | 4,08% | -1,91% | 2,11% | -2,15% | -2,54% | 0,93% | 4,44% | 32,03% |
| % CDI | 66,89% | 251,98% | 266,66% | -279,92% | 110,68% | 97,83% | 450,29% | -220,44% | 252,78% | -231,81% | -320,82% | 99,81% | 40,78% | 78,19% | |
| 2023 | Fundo | 0,70% | -0,51% | 2,33% | 1,81% | 2,16% | 2,69% | 0,12% | -1,69% | 0,27% | -0,19% | 0,61% | 2,33% | 11,03% | 26,42% |
| % CDI | 62,23% | -55,97% | 197,96% | 197,01% | 191,96% | 250,99% | 11,40% | -148,63% | 27,78% | -19,55% | 66,34% | 260,08% | 84,55% | 97,37% | |
| 2022 | Fundo | -0,02% | 0,86% | 2,62% | 1,97% | 0,20% | 0,33% | 1,70% | 1,20% | 2,34% | 1,67% | 0,17% | 0,06% | 13,85% | 13,87% |
| % CDI | -2,97% | 113,94% | 282,38% | 235,74% | 19,13% | 32,44% | 164,10% | 102,20% | 218,64% | 163,17% | 17,05% | 5,36% | 111,74% | 111,21% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,79% | 25,79% | 25,79% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | 1,27% | 0,07% | 2,86% | 14,67% | 22,08% | 34,24% | 51,59% | 60,25% | 60,25% |
| Volatilidade | 11,27% | 6,86% | 7,15% | 6,38% | 5,76% | 7,10% | 6,54% | 5,95% | 5,78% | 5,78% |
| Índice de Sharpe | -1,55 | -1,62 | -1,99 | -1,33 | -0,09 | -0,38 | -0,38 | -0,34 | -0,23 | -0,23 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Asa Panorama Prev II Fc FIF Mult CP Resp Limitada | 41 75,93% | 13 24,07% | 4,33% | -2,54% |
Ubs Asa Panorama Prev II Fc FIF Mult CP Resp Limitada
Ubs Asa Panorama Prev II Fc FIF Mult CP Resp Limitada
Ubs Asa Panorama Prev II Fc FIF Mult CP Resp Limitada
Ubs Asa Panorama Prev II Fc FIF Mult CP Resp Limitada