Spx Raptor Pvt IE FIF da Cic Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

41.287.734/0001-80

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

156

Patrimônio Líquido

R$ 92,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/05/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+5.17%

Índice de Sharpe 12M

-0.96

PL Médio 12M

R$ 96,07 mi

RCVM 175

14/01/2025

Composição da carteira

SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 90,64 mi
Disponibilidades0.03%R$ 28.771,10
Valores a pagar0.03%R$ 27.179,39
Valores a receber0.02%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9770

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 90,64 mi	100%	99.92%
Disponibilidades	R$ 28.771,10	100%	0.03%
Valores a pagar	R$ 27.179,39	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1240 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,53%	3,17%	-11,83%	2,07%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-4,64%	56,36%
2026	% CDI	216,96%	317,89%	-975,73%	189,58%	106,30%	-	-	-	-	-	-	-	-98,70%	75,71%
2025	Fundo	-2,08%	1,11%	-1,42%	1,19%	-1,03%	2,70%	-1,52%	4,30%	2,00%	2,97%	0,54%	0,52%	9,45%	63,97%
2025	% CDI	-205,50%	112,85%	-147,03%	113,17%	-90,65%	245,81%	-119,47%	369,02%	164,25%	233,14%	51,35%	42,94%	65,99%	96,06%
2024	Fundo	-0,11%	0,10%	1,90%	-2,66%	-1,35%	2,51%	4,04%	2,20%	3,11%	2,78%	3,42%	3,80%	21,33%	49,81%
2024	% CDI	-11,43%	12,45%	228,74%	-299,62%	-162,23%	318,70%	445,63%	253,33%	372,77%	299,84%	431,29%	407,56%	196,14%	108,94%
2023	Fundo	2,52%	0,06%	-2,16%	0,09%	-2,47%	-7,22%	-5,08%	2,13%	0,09%	-0,42%	-2,29%	2,46%	-12,07%	23,47%
2023	% CDI	224,23%	6,90%	-184,07%	9,29%	-220,24%	-673,15%	-473,91%	187,00%	9,74%	-42,58%	-249,71%	275,45%	-92,57%	74,68%
2022	Fundo	4,03%	5,44%	13,96%	6,41%	1,82%	3,65%	-3,35%	3,05%	9,48%	-2,89%	-10,82%	-0,68%	31,66%	40,42%
2022	% CDI	550,85%	720,80%	1.505,39%	768,77%	175,47%	359,84%	-324,02%	260,62%	884,46%	-283,08%	-1.059,80%	-60,65%	255,54%	248,45%
2021	Fundo	-	-	-	-	0,00%	0,41%	-6,01%	0,28%	6,60%	3,07%	-0,37%	2,95%	6,65%	6,65%
2021	% CDI	-	-	-	-	0,00%	134,03%	-1.689,58%	65,26%	1.492,34%	631,50%	-62,77%	383,20%	192,76%	192,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	-4,64%	-7,81%	-3,07%	5,17%	27,68%	10,83%	10,21%	56,36%	56,36%
Volatilidade	4,53%	12,59%	13,12%	10,83%	9,14%	9,76%	10,16%	12,12%	14,14%	14,14%
Índice de Sharpe	0,21	-2,36	-3,17	-2,07	-0,96	-0,02	-0,92	-0,87	-0,17	-0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Raptor Pvt IE FIF da Cic Multimercado CP Resp Limitada	40 65,57%	21 34,43%	13,96%	-11,83%

Cotistas

Spx Raptor Pvt IE FIF da Cic Multimercado CP Resp Limitada

Atual

156

Drawdown

Spx Raptor Pvt IE FIF da Cic Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-10.46%

Patrimônio

Spx Raptor Pvt IE FIF da Cic Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 92,38 mi

Volatilidade

Spx Raptor Pvt IE FIF da Cic Multimercado CP Resp Limitada

Atual

4.23%