Elliot Foster

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Master Inflação Curta RL

Ativo
41.283.682/0001-74

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 27,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Indexados

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

05/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.25%

Índice de Sharpe 12M

-1.38

PL Médio 12M

R$ 20,88 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV MASTER INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos98.23%R$ 25,35 mi
  • Operações Compromissadas1.70%R$ 438.183,92
  • Valores a pagar0.05%R$ 12.216,60
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 432,78

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2076

Top 10

+100.00%

Maior posição

+25.49%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 25,35 mi100%98.23%
Operações Compromissadas
R$ 438.183,92100%1.70%
Valores a pagar
R$ 12.216,60100%0.05%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Disponibilidades
R$ 432,78100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

483 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%1,21%1,41%1,31%0,27%-------5,48%21,61%
% CDI99,49%121,83%116,34%120,57%171,42%-------116,54%79,93%
2025Fundo1,85%0,68%0,61%1,80%0,64%0,45%0,25%1,15%0,60%1,05%1,11%0,94%11,69%15,29%
% CDI182,28%68,54%63,30%170,26%56,29%40,80%19,84%98,86%49,14%82,00%105,13%77,16%81,58%71,68%
2024Fundo-----0,36%0,94%0,55%0,41%0,73%0,41%-0,21%3,23%3,23%
% CDI-----50,36%103,62%63,40%49,63%78,56%51,18%-22,57%52,66%52,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%5,48%4,03%7,61%12,25%21,61%21,61%21,61%21,61%21,61%
Volatilidade1,36%1,99%2,24%1,99%1,83%2,06%2,06%2,06%2,06%2,06%
Índice de Sharpe8,491,171,600,79-1,38-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Master Inflação Curta RL
23
95,83%
1
4,17%
1,85%-0,21%

Cotistas

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Master Inflação Curta RL

Atual
1

Drawdown

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Master Inflação Curta RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Master Inflação Curta RL

Atual
R$ 27,19 mi

Volatilidade

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Master Inflação Curta RL

Atual
1.68%