Elliot Foster

Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Inflação Curta RL

Ativo
41.283.661/0001-59

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 27,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Indexados

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

11/06/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.60%

Índice de Sharpe 12M

-1.74

PL Médio 12M

R$ 20,83 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.83%R$ 25,82 mi
  • Valores a pagar0.14%R$ 37.212,89
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9935

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.67%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 25,82 mi100%99.83%
Valores a pagar
R$ 37.212,89100%0.14%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

479 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,11%1,17%1,36%1,27%0,27%-------5,28%20,20%
% CDI95,33%117,44%112,30%116,35%166,90%-------112,24%75,25%
2025Fundo1,79%0,63%0,56%1,74%0,59%0,40%0,20%1,10%0,55%1,00%1,06%0,89%11,01%14,17%
% CDI176,25%63,43%58,38%165,21%51,53%36,72%15,76%94,63%45,05%78,01%100,67%72,76%76,85%67,02%
2024Fundo-----0,35%0,87%0,49%0,36%0,67%0,35%-0,28%2,84%2,84%
% CDI-----64,07%96,44%56,56%42,63%71,78%44,75%-30,23%47,72%47,72%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%5,28%3,89%7,31%11,60%20,20%20,20%20,20%20,20%20,20%
Volatilidade1,36%1,99%2,24%1,99%1,83%2,06%2,06%2,06%2,06%2,06%
Índice de Sharpe7,940,831,300,45-1,74-1,53-1,53-1,53-1,53-1,53

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Inflação Curta RL
23
95,83%
1
4,17%
1,79%-0,28%

Cotistas

Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Inflação Curta RL

Atual
1

Drawdown

Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Inflação Curta RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Inflação Curta RL

Atual
R$ 27,48 mi

Volatilidade

Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos RF Inflação Curta RL

Atual
1.68%