Administrador: Banco Cooperativo Sicredi
Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Cotistas
78
Patrimônio Líquido
R$ 175,78 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Benchmark
Primeira cota
29/09/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.18%
Índice de Sharpe 12M
-1.44
PL Médio 12M
R$ 121,86 mi
RCVM 175
04/06/2025
SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9983
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.92%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 165,08 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 72.221,43 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 57.380,59 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 10.074,10 | 100% | 0.01% |
902 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,20% | 1,38% | 1,29% | 0,28% | - | - | - | - | - | - | - | 5,44% | 42,78% |
| % CDI | 101,36% | 120,32% | 113,55% | 118,78% | 173,11% | - | - | - | - | - | - | - | 115,57% | 77,80% | |
| 2025 | Fundo | 1,81% | 0,66% | 0,53% | 1,71% | 0,64% | 0,45% | 0,26% | 1,18% | 0,61% | 1,01% | 1,07% | 0,93% | 11,42% | 35,41% |
| % CDI | 179,11% | 66,61% | 54,70% | 162,02% | 56,33% | 40,99% | 20,72% | 101,55% | 50,41% | 78,99% | 102,10% | 76,01% | 79,70% | 73,74% | |
| 2024 | Fundo | 0,63% | 0,56% | 0,76% | -0,20% | 1,03% | 0,37% | 0,88% | 0,57% | 0,41% | 0,73% | 0,36% | -0,22% | 6,03% | 21,54% |
| % CDI | 65,56% | 70,43% | 91,15% | -22,49% | 123,90% | 46,56% | 97,23% | 65,26% | 48,66% | 78,39% | 45,42% | -23,54% | 55,44% | 73,07% | |
| 2023 | Fundo | 1,36% | 1,35% | 1,48% | 0,88% | 0,58% | 1,06% | 0,94% | 0,59% | -0,00% | -0,41% | 1,90% | 1,46% | 11,75% | 14,63% |
| % CDI | 121,49% | 146,90% | 125,80% | 95,32% | 51,78% | 98,81% | 87,39% | 52,24% | -0,15% | -41,59% | 207,95% | 163,15% | 90,12% | 87,20% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12% | 1,87% | -0,35% | 0,92% | 2,57% | 2,57% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,32% | 182,84% | -34,27% | 82,08% | 77,87% | 77,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,28% | 5,44% | 3,96% | 7,51% | 12,18% | 22,06% | 31,74% | 42,78% | 42,78% | 42,78% |
| Volatilidade | 1,39% | 1,97% | 2,21% | 1,98% | 1,80% | 1,99% | 1,94% | 2,04% | 2,04% | 2,04% |
| Índice de Sharpe | 8,47 | 1,10 | 1,47 | 0,68 | -1,44 | -1,36 | -1,65 | -1,25 | -1,25 | -1,25 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas RF Ima B5 LP RL | 40 88,89% | 5 11,11% | 1,90% | -0,41% |
Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas RF Ima B5 LP RL
Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas RF Ima B5 LP RL
Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas RF Ima B5 LP RL
Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas RF Ima B5 LP RL