Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Tarpon Gestora de Recursos
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 5,25 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
08/10/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+38.37%
Índice de Sharpe 12M
2.02
PL Médio 12M
R$ 15,15 mi
RCVM 175
04/06/2025
TARPON US EQUITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.0023
Top 10
+8.07%
Maior posição
+4.47%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 866.151,12 | 100% | 4.47% |
Valores a pagar | R$ 463.541,12 | 100% | 2.39% |
Valores a receber | R$ 147.232,86 | 100% | 0.76% |
Cotas de Fundos | R$ 64.569,49 | 100% | 0.33% |
Disponibilidades | R$ 26.335,76 | 100% | 0.14% |
1036 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -6,07% | 5,10% | -8,98% | 15,54% | 2,65% | - | - | - | - | - | - | - | 6,56% | 65,30% |
| % CDI | -521,63% | 511,11% | -740,80% | 1.425,56% | 2.477,49% | - | - | - | - | - | - | - | 141,08% | 91,40% | |
| 2025 | Fundo | 2,25% | -1,57% | -8,66% | 1,14% | 9,31% | 4,14% | 4,78% | -3,67% | 5,44% | 6,85% | -1,73% | 5,71% | 25,03% | 55,13% |
| % CDI | 222,35% | -159,77% | -898,43% | 108,21% | 817,71% | 377,45% | 374,56% | -315,41% | 446,15% | 537,25% | -164,34% | 467,75% | 174,74% | 86,36% | |
| 2024 | Fundo | 4,18% | 9,95% | 4,50% | -1,97% | 4,06% | 10,56% | 0,81% | -2,10% | 0,40% | 6,08% | 9,07% | 1,86% | 57,63% | 24,07% |
| % CDI | 432,82% | 1.242,89% | 541,44% | -222,42% | 487,31% | 1.339,19% | 88,82% | -242,56% | 47,91% | 655,16% | 1.144,14% | 199,50% | 529,87% | 55,58% | |
| 2023 | Fundo | 11,99% | -1,85% | 3,83% | -2,39% | 9,49% | -1,16% | 2,16% | - | - | - | - | 18,27% | 45,67% | -21,29% |
| % CDI | 1.067,36% | -201,18% | 325,92% | -260,00% | 844,65% | -108,02% | 201,41% | - | - | - | - | 2.042,32% | 350,22% | -72,79% | |
| 2022 | Fundo | -13,60% | -5,64% | -6,93% | -11,92% | -5,84% | -1,21% | 11,40% | -2,84% | -9,12% | -0,95% | 2,11% | -8,35% | -43,32% | -45,97% |
| % CDI | -1.857,53% | -746,71% | -747,97% | -1.428,78% | -564,35% | -119,44% | 1.101,34% | -242,66% | -850,62% | -93,40% | 206,60% | -743,38% | -349,62% | -320,58% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,32% | -6,22% | -1,61% | -4,67% | -4,67% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 904,50% | -1.059,26% | -209,85% | -269,29% | -269,29% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,65% | 6,56% | 8,70% | 10,88% | 38,37% | 75,33% | 180,14% | 158,49% | 65,30% | 65,30% |
| Volatilidade | 0,06% | 1,82% | 2,15% | 11,23% | 13,25% | 18,09% | 18,02% | 24,02% | 25,63% | 25,63% |
| Índice de Sharpe | 46517,77 | 1,69 | 9,96 | 1,33 | 2,02 | 1,18 | 2,06 | 0,67 | 0,02 | 0,02 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tarpon Us Equities I FIF | 29 55,77% | 23 44,23% | 18,27% | -13,60% |
Tarpon Us Equities I FIF
Tarpon Us Equities I FIF
Tarpon Us Equities I FIF
Tarpon Us Equities I FIF