Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado CP RL

Ativo

41.256.549/0001-29

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 15,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/09/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.91%

Índice de Sharpe 12M

-0.67

PL Médio 12M

R$ 14,17 mi

RCVM 175

21/05/2024

Composição da carteira

BLACK PEARL ESSENTIAL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.02%R$ 14,93 mi
Valores a receber0.70%R$ 105.664,99
Valores a pagar0.28%R$ 42.034,80

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7963

Top 10

+100.00%

Maior posição

+88.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 14,93 mi	100%	99.02%
Valores a receber	R$ 105.664,99	100%	0.70%
Valores a pagar	R$ 42.034,80	100%	0.28%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

580 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	0,96%	0,83%	0,92%	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	4,23%	44,48%
2026	% CDI	95,77%	96,14%	68,07%	84,15%	218,52%	-	-	-	-	-	-	-	89,98%	118,91%
2025	Fundo	3,44%	-2,54%	3,59%	1,13%	2,25%	-0,03%	2,15%	1,40%	2,24%	-1,93%	1,50%	1,14%	15,09%	38,61%
2025	% CDI	339,18%	-257,95%	372,73%	106,59%	197,70%	-2,79%	168,16%	120,14%	183,29%	-150,93%	142,54%	93,65%	105,34%	123,63%
2024	Fundo	1,02%	3,49%	3,26%	0,56%	3,63%	0,31%	-2,94%	2,76%	-2,61%	1,72%	8,66%	-2,14%	18,54%	20,44%
2024	% CDI	105,34%	436,30%	391,52%	63,56%	435,62%	38,94%	-324,58%	317,60%	-312,79%	185,59%	1.091,67%	-230,08%	170,45%	138,20%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,45%	-0,01%	1,16%	1,60%	1,60%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	45,26%	-1,49%	129,87%	45,46%	45,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,35%	4,23%	3,08%	6,82%	11,91%	30,91%	44,48%	44,48%	44,48%	44,48%
Volatilidade	1,67%	2,55%	2,32%	2,72%	4,50%	17,95%	17,67%	17,67%	17,67%	17,67%
Índice de Sharpe	11,80	-1,74	0,77	-0,10	-0,67	0,08	0,26	0,26	0,26	0,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado CP RL	25 75,76%	8 24,24%	8,66%	-2,94%

Cotistas

Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado CP RL

Atual

R$ 15,18 mi

Volatilidade

Black Pearl Essential FI em Cotas de FI Multimercado CP RL

Atual

1.81%