Elliot Foster

Volpi Mortgage 1 FIF

Ativo
41.240.381/0001-63

Administrador: Planner Corretora de Valores

Gestor: Redwood Administração de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 2,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

29/09/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+66660804.76%

Índice de Sharpe 12M

21820060.52

PL Médio 12M

R$ 10,85 mi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

VOLPI MORTGAGE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Outras aplicações40.67%R$ 4,40 mi
  • Operações Compromissadas9.85%R$ 1,07 mi
  • Valores a receber8.00%R$ 866.024,82
  • Títulos de Crédito Privado2.43%R$ 263.276,08
  • Valores a pagar0.80%R$ 86.895,51
  • Disponibilidades0.01%R$ 575,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0267

Top 10

+39.84%

Maior posição

+9.85%

Posições

28

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Outras aplicações
R$ 4,40 mi100%40.67%
Operações Compromissadas
R$ 1,07 mi100%9.85%
Valores a receber
R$ 866.024,82100%8.00%
Títulos de Crédito Privado
R$ 263.276,08100%2.43%
Valores a pagar
R$ 86.895,51100%0.80%
Disponibilidades
R$ 575,78100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

787 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-44,06%-10,17%-3,14%-0,04%-0,07%--------51,38%22.647.500,14%
% CDI-3.784,39%-1.019,79%-258,89%-4,07%-123,82%--------1.118,25%41.312.665,29%
2025Fundo0,84%1,00%-19,30%8,33%-12,04%-9,56%42,65%313.672.506,84%7,82%-66,82%--113.391.344,99%46.575.988,10%
% CDI83,17%101,94%-2.001,63%788,50%-1.056,85%-871,71%3.342,86%26.944.195.575,36%640,77%-5.237,67%--791.605.340,01%96.994.136,21%
2024Fundo0,77%-0,31%2,61%0,77%0,57%0,15%2,26%1,73%-0,21%0,74%-96,79%893,91%-65,09%-58,92%
% CDI79,30%-39,06%313,69%87,06%68,73%19,12%249,53%199,44%-25,50%79,89%-12.205,71%95.971,53%-598,51%-199,92%
2023Fundo1,85%0,99%1,86%1,57%1,45%1,45%1,22%0,74%0,94%0,98%1,01%0,03%15,02%17,67%
% CDI164,28%108,18%158,67%170,87%128,64%135,54%113,52%65,31%96,56%98,46%109,79%3,32%115,16%105,37%
2022Fundo--------3,52%-2,29%3,33%-2,10%2,31%2,31%
% CDI--------3.465,35%-224,68%325,80%-187,33%69,97%69,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%-51,38%-12,99%-38,37%66.660.804,76%18.397.537,23%20.786.909,78%22.647.500,14%22.647.500,14%22.647.500,14%
VolatilidadeNaN%54,83%20,04%54,83%1.246,20%840,96%655,60%592,43%592,43%592,43%
Índice de SharpeNaN-1,70-3,00-1,9021820060,52300,0118,628,608,608,60

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Volpi Mortgage 1 FIF
29
67,44%
14
32,56%
313.672.506,84%-96,79%

Cotistas

Volpi Mortgage 1 FIF

Atual
1

Drawdown

Volpi Mortgage 1 FIF

Atual
-84.71%

Patrimônio

Volpi Mortgage 1 FIF

Atual
R$ 2,85 mi

Volatilidade

Volpi Mortgage 1 FIF

Atual
1.66%