Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Rubik Capital Asset Management
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 74,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/06/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+25.91%
Índice de Sharpe 12M
0.85
PL Médio 12M
R$ 60,12 mi
RCVM 175
04/07/2024
RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Índice HHI
0.0145
Top 10
+29.59%
Maior posição
+8.91%
Posições
54
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 9,19 mi | 100% | 15.59% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 5,30 mi | 100% | 9.00% |
Operações Compromissadas | R$ 5,25 mi | 100% | 8.91% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,22 mi | 100% | 5.46% |
Títulos Públicos | R$ 1,51 mi | 100% | 2.56% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,15 mi | 100% | 1.94% |
Disponibilidades | R$ 1,10 mi | 100% | 1.86% |
Ações | R$ 447.676,44 | 100% | 0.76% |
Cotas de Fundos | R$ 332.925,57 | 100% | 0.56% |
Valores a receber | R$ 290.072,61 | 100% | 0.49% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 82.701,00 | 100% | 0.14% |
Investimento no Exterior | R$ 56.364,13 | 100% | 0.10% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 31.377,52 | 100% | 0.05% |
Opções - Posições lançadas | R$ 22.804,34 | 100% | 0.04% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 18.938,80 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 5.108,55 | 100% | 0.01% |
1238 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,97% | 4,92% | -1,80% | -1,21% | 1,00% | - | - | - | - | - | - | - | 8,94% | 50,56% |
| % CDI | 512,42% | 493,71% | -148,57% | -110,87% | 467,49% | - | - | - | - | - | - | - | 187,70% | 67,90% | |
| 2025 | Fundo | 8,04% | -3,58% | 6,05% | 8,70% | 2,84% | 1,58% | -0,01% | 5,65% | -0,05% | 0,48% | 3,96% | 0,08% | 38,47% | 38,21% |
| % CDI | 794,00% | -363,13% | 627,46% | 823,99% | 249,06% | 143,78% | -1,01% | 485,58% | -4,02% | 37,41% | 375,71% | 6,92% | 268,56% | 57,43% | |
| 2024 | Fundo | -3,32% | 1,07% | 2,95% | -2,54% | -0,12% | 5,58% | 3,80% | 4,55% | -1,08% | 0,20% | -5,89% | -2,87% | 1,68% | -0,19% |
| % CDI | -343,24% | 134,08% | 354,81% | -286,04% | -13,88% | 708,12% | 419,37% | 524,76% | -128,92% | 21,06% | -742,29% | -308,42% | 15,42% | -0,42% | |
| 2023 | Fundo | 2,18% | -3,67% | -2,22% | 3,13% | 10,78% | 6,08% | 6,13% | -2,54% | 0,05% | -0,72% | 12,00% | 6,89% | 43,45% | -1,84% |
| % CDI | 194,08% | -399,29% | -189,20% | 340,49% | 959,38% | 567,19% | 571,71% | -223,59% | 5,17% | -72,45% | 1.310,37% | 769,71% | 333,21% | -5,85% | |
| 2022 | Fundo | -1,13% | -4,82% | 0,44% | -6,29% | -1,59% | -6,80% | 3,13% | 4,24% | 0,42% | 7,13% | -1,46% | -0,75% | -8,10% | -31,57% |
| % CDI | -154,79% | -638,52% | 47,90% | -753,37% | -153,79% | -669,94% | 302,83% | 362,79% | 39,09% | 698,96% | -143,25% | -66,62% | -65,41% | -194,58% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | 4,36% | -3,58% | -5,52% | -11,41% | -10,23% | -7,26% | 6,20% | -25,53% | -25,53% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 1.480,71% | -1.005,79% | -1.288,87% | -2.581,74% | -2.105,83% | -1.237,08% | 806,20% | -748,78% | -748,78% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,00% | 8,94% | 1,16% | 12,73% | 25,91% | 52,56% | 111,26% | 144,92% | 50,56% | 50,56% |
| Volatilidade | 14,19% | 15,69% | 16,00% | 15,19% | 12,16% | 15,25% | 14,57% | 15,36% | 18,23% | 18,23% |
| Índice de Sharpe | 5,12 | 0,97 | -0,25 | 0,91 | 0,85 | 0,70 | 1,11 | 0,72 | -0,18 | -0,18 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rubik Bequest Master FI em Ações | 33 55,00% | 27 45,00% | 12,00% | -11,41% |
Rubik Bequest Master FI em Ações
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