Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Tercon Investimentos
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 158,28 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
04/10/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.16%
Índice de Sharpe 12M
-2.99
PL Médio 12M
R$ 149,19 mi
RCVM 175
05/06/2025
S.F.N.S. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Índice HHI
0.9651
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.23%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 153,72 mi | 100% | 98.23% |
Investimento no Exterior | R$ 2,59 mi | 100% | 1.66% |
Disponibilidades | R$ 159.432,17 | 100% | 0.10% |
Valores a pagar | R$ 17.097,88 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 1.632,15 | 100% | 0.00% |
1152 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,05% | 0,92% | 1,24% | 0,97% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 4,46% | 97,10% |
| % CDI | 90,37% | 92,71% | 102,54% | 89,04% | 90,51% | - | - | - | - | - | - | - | 93,61% | 135,25% | |
| 2025 | Fundo | 0,88% | 0,98% | 0,86% | 1,00% | 1,15% | 0,96% | 1,30% | 1,07% | 1,18% | 1,26% | 1,00% | 1,23% | 13,66% | 88,69% |
| % CDI | 86,97% | 99,66% | 88,89% | 94,79% | 101,18% | 87,67% | 101,69% | 91,96% | 96,93% | 98,43% | 95,16% | 101,23% | 95,39% | 138,61% | |
| 2024 | Fundo | 0,95% | 0,80% | 0,83% | 0,88% | 0,82% | 0,78% | 0,89% | 0,91% | 0,73% | 1,02% | 0,83% | 0,91% | 10,87% | 66,01% |
| % CDI | 98,68% | 100,01% | 99,54% | 98,64% | 98,21% | 99,37% | 98,48% | 105,07% | 87,31% | 110,38% | 104,86% | 97,87% | 99,91% | 151,96% | |
| 2023 | Fundo | 1,34% | 1,14% | 1,34% | 1,37% | 1,12% | 1,07% | 1,44% | 1,50% | 1,34% | 1,39% | 1,23% | 1,70% | 17,19% | 49,74% |
| % CDI | 119,43% | 124,04% | 113,89% | 148,94% | 100,12% | 99,53% | 134,04% | 132,04% | 137,49% | 139,08% | 133,97% | 189,96% | 131,81% | 169,36% | |
| 2022 | Fundo | 0,06% | -11,53% | 22,62% | 1,29% | 1,49% | 1,42% | 1,41% | 1,55% | 1,41% | 1,25% | 1,32% | 1,50% | 23,04% | 27,78% |
| % CDI | 7,68% | -1.527,58% | 2.439,58% | 154,43% | 143,78% | 139,53% | 136,27% | 132,15% | 131,08% | 122,76% | 129,41% | 133,64% | 185,91% | 192,28% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87% | 1,36% | 1,57% | 3,85% | 3,85% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188,54% | 232,47% | 204,31% | 210,73% | 210,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 4,46% | 3,06% | 6,54% | 14,16% | 26,98% | 46,15% | 74,15% | 97,10% | 97,10% |
| Volatilidade | 0,19% | 0,22% | 0,24% | 0,23% | 0,22% | 0,24% | 15,94% | 14,23% | 17,69% | 17,69% |
| Índice de Sharpe | -7,69 | -4,14 | -3,13 | -3,13 | -2,99 | -1,96 | 0,04 | 0,11 | 0,20 | 0,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| S.f.n.s. FI Multimercado CP IE | 55 98,21% | 1 1,79% | 22,62% | -11,53% |
S.f.n.s. FI Multimercado CP IE
S.f.n.s. FI Multimercado CP IE
S.f.n.s. FI Multimercado CP IE
S.f.n.s. FI Multimercado CP IE