Brasilprev Rt Fazenda Assahi FIC de FIF Multimercado Créd Priv Resp Lim

Ativo

41.185.202/0001-32

Administrador: Bb

Gestor: Brasilprev Seguros e Previdência

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 66,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

16/09/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.02%

Índice de Sharpe 12M

0.49

PL Médio 12M

R$ 61,70 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

BRASILPREV RT FAZENDA ASSAHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIM

Cotas de Fundos99.98%R$ 65,42 mi
Valores a pagar0.02%R$ 14.629,34
Disponibilidades0.00%R$ 2,38
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6946

Top 10

+100.00%

Maior posição

+81.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 65,42 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 14.629,34	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2,38	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1163 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,45%	1,06%	1,14%	1,00%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,87%	67,70%
2026	% CDI	124,48%	106,27%	93,85%	91,92%	62,54%	-	-	-	-	-	-	-	102,25%	93,71%
2025	Fundo	1,16%	0,83%	1,07%	1,08%	1,13%	1,07%	1,09%	1,28%	1,26%	1,27%	1,17%	1,19%	14,47%	59,92%
2025	% CDI	114,01%	84,29%	111,30%	102,20%	98,94%	97,57%	85,13%	109,92%	103,04%	99,52%	111,10%	97,60%	100,99%	93,01%
2024	Fundo	0,77%	0,78%	0,76%	0,72%	0,68%	0,77%	0,94%	1,01%	0,69%	0,84%	0,66%	0,64%	9,66%	39,71%
2024	% CDI	79,23%	97,29%	91,87%	80,96%	81,75%	97,33%	103,69%	116,22%	82,61%	90,59%	83,01%	68,93%	88,79%	90,61%
2023	Fundo	1,05%	0,56%	0,98%	0,89%	1,27%	1,34%	1,08%	0,92%	0,91%	0,76%	1,24%	1,02%	12,69%	27,41%
2023	% CDI	93,60%	60,64%	83,02%	96,85%	112,83%	125,34%	100,80%	80,70%	94,04%	75,84%	134,92%	113,70%	97,30%	92,23%
2022	Fundo	0,62%	0,69%	0,99%	0,31%	1,12%	0,66%	1,05%	1,14%	1,07%	1,18%	0,82%	0,95%	11,13%	13,06%
2022	% CDI	84,07%	91,07%	106,59%	37,30%	108,24%	65,36%	101,43%	97,63%	99,90%	115,49%	80,57%	84,77%	89,81%	88,55%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08%	0,02%	0,70%	0,93%	1,74%	1,74%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	33,67%	3,47%	119,49%	121,19%	82,86%	82,86%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,87%	2,96%	6,98%	15,02%	27,43%	42,86%	60,31%	67,70%	67,70%
Volatilidade	0,44%	0,66%	0,67%	0,62%	0,51%	0,50%	0,49%	0,54%	0,63%	0,63%
Índice de Sharpe	-5,72	0,91	-1,02	0,69	0,49	-0,48	-0,40	-0,84	-0,99	-0,99

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brasilprev Rt Fazenda Assahi FIC de FIF Multimercado Créd Priv Resp Lim	57 100,00%	0 0,00%	1,45%	0,02%

Cotistas

Brasilprev Rt Fazenda Assahi FIC de FIF Multimercado Créd Priv Resp Lim

Atual

Drawdown

Brasilprev Rt Fazenda Assahi FIC de FIF Multimercado Créd Priv Resp Lim

Atual

0.00%

Patrimônio

Brasilprev Rt Fazenda Assahi FIC de FIF Multimercado Créd Priv Resp Lim

Atual

R$ 66,15 mi

Volatilidade

Brasilprev Rt Fazenda Assahi FIC de FIF Multimercado Créd Priv Resp Lim

Atual

0.53%