Valora Icatu Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento RF Crédito RL

Ativo

41.163.524/0001-80

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Valora Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 107,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/10/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.82%

Índice de Sharpe 12M

-1.66

PL Médio 12M

R$ 157,31 mi

RCVM 175

27/12/2024

Composição da carteira

VALORA ICATU PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 110,33 mi
Valores a pagar0.07%R$ 71.938,57
Valores a receber0.01%R$ 16.137,37

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9113

Top 10

+100.00%

Maior posição

+95.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 110,33 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 71.938,57	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 16.137,37	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1137 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,44%	0,78%	0,60%	0,64%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	3,63%	70,67%
2026	% CDI	123,36%	78,28%	49,77%	58,46%	121,86%	-	-	-	-	-	-	-	78,16%	99,41%
2025	Fundo	1,18%	1,17%	1,08%	1,17%	1,24%	0,71%	1,55%	1,27%	0,77%	0,70%	1,13%	1,22%	14,01%	64,68%
2025	% CDI	116,58%	118,74%	112,00%	110,40%	108,83%	64,36%	121,58%	109,30%	63,15%	54,86%	107,49%	99,69%	97,78%	101,89%
2024	Fundo	1,16%	1,01%	1,04%	0,91%	0,90%	0,85%	1,10%	0,95%	0,87%	0,85%	0,85%	0,37%	11,40%	44,45%
2024	% CDI	119,76%	125,91%	124,73%	102,68%	107,76%	107,51%	120,86%	109,42%	104,39%	92,12%	106,68%	39,28%	104,78%	103,37%
2023	Fundo	0,75%	-0,31%	0,59%	0,95%	1,45%	1,40%	1,36%	1,38%	1,15%	1,10%	1,08%	0,89%	12,43%	29,67%
2023	% CDI	66,97%	-33,77%	49,97%	103,78%	128,74%	130,96%	127,12%	121,65%	118,44%	109,99%	117,57%	98,96%	95,36%	102,42%
2022	Fundo	0,78%	0,78%	1,04%	0,92%	1,16%	1,05%	1,08%	1,21%	1,21%	1,12%	1,05%	1,28%	13,44%	15,33%
2022	% CDI	106,66%	103,90%	112,12%	110,28%	111,68%	103,18%	104,50%	103,38%	113,22%	109,34%	102,76%	114,34%	108,49%	108,78%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13%	0,61%	0,92%	1,67%	1,67%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,16%	103,96%	119,02%	109,85%	109,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	3,63%	1,92%	5,91%	12,82%	26,15%	44,78%	61,80%	70,67%	70,67%
Volatilidade	0,61%	1,13%	1,13%	1,18%	1,22%	0,91%	0,77%	0,75%	0,71%	0,71%
Índice de Sharpe	5,57	-2,99	-5,13	-1,96	-1,66	-0,89	0,40	-0,25	-0,07	-0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Valora Icatu Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento RF Crédito RL	55 98,21%	1 1,79%	1,55%	-0,31%

Cotistas

Valora Icatu Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento RF Crédito RL

Atual

Drawdown

Valora Icatu Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento RF Crédito RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Valora Icatu Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento RF Crédito RL

Atual

R$ 107,69 mi

Volatilidade

Valora Icatu Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento RF Crédito RL

Atual

1.40%