Administrador: Bny Mellon
Gestor: Valora Renda Fixa
Cotistas
26
Patrimônio Líquido
R$ 1,94 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
22/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.89%
Índice de Sharpe 12M
-1.61
PL Médio 12M
R$ 2,05 bi
RCVM 175
28/01/2025
VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0055
Top 10
+14.38%
Maior posição
+2.84%
Posições
425
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 1,07 bi | 100% | 51.86% |
Cotas de Fundos | R$ 650,28 mi | 100% | 31.50% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 11,14 mi | 100% | 0.54% |
Títulos Públicos | R$ 7,07 mi | 100% | 0.34% |
Valores a pagar | R$ 5,08 mi | 100% | 0.25% |
Valores a receber | R$ 3,22 mi | 100% | 0.16% |
Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 743.943,30 | 100% | 0.04% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 151.573,89 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.004,68 | 100% | 0.00% |
1118 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,41% | 0,65% | 0,54% | 0,62% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 3,40% | 75,28% |
| % CDI | 120,77% | 65,20% | 44,81% | 56,99% | 127,32% | - | - | - | - | - | - | - | 73,06% | 107,28% | |
| 2025 | Fundo | 1,25% | 1,21% | 1,21% | 1,19% | 1,23% | 0,82% | 1,59% | 1,36% | 0,77% | 0,72% | 1,21% | 1,20% | 14,66% | 69,52% |
| % CDI | 123,67% | 123,14% | 125,99% | 112,67% | 107,98% | 74,88% | 124,78% | 116,91% | 62,89% | 56,13% | 114,61% | 98,33% | 102,36% | 111,04% | |
| 2024 | Fundo | 1,17% | 1,05% | 1,06% | 1,01% | 0,96% | 0,88% | 1,18% | 1,04% | 0,95% | 0,90% | 0,84% | 0,37% | 12,02% | 47,84% |
| % CDI | 120,98% | 131,64% | 127,46% | 113,39% | 115,40% | 111,25% | 130,07% | 119,51% | 113,52% | 97,22% | 105,68% | 39,90% | 110,48% | 113,27% | |
| 2023 | Fundo | 0,88% | 0,03% | 0,83% | 0,89% | 1,56% | 1,36% | 1,36% | 1,48% | 1,20% | 1,09% | 1,10% | 0,94% | 13,47% | 31,99% |
| % CDI | 78,18% | 3,31% | 70,91% | 96,61% | 138,43% | 127,10% | 126,80% | 129,93% | 122,86% | 109,42% | 120,36% | 104,59% | 103,26% | 113,08% | |
| 2022 | Fundo | 0,99% | 0,91% | 1,11% | 0,96% | 1,26% | 1,16% | 1,19% | 1,30% | 1,28% | 1,16% | 1,10% | 1,28% | 14,57% | 16,32% |
| % CDI | 134,67% | 119,94% | 119,26% | 115,07% | 122,10% | 113,77% | 115,29% | 111,45% | 119,15% | 113,66% | 107,29% | 113,75% | 117,61% | 121,02% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42% | 1,10% | 1,53% | 1,53% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204,14% | 143,57% | 156,53% | 156,53% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 3,40% | 1,71% | 5,71% | 12,89% | 27,07% | 46,50% | 65,67% | 75,28% | 75,28% |
| Volatilidade | 0,64% | 1,18% | 1,21% | 1,23% | 1,21% | 0,90% | 0,76% | 0,70% | 0,69% | 0,69% |
| Índice de Sharpe | 6,64 | -3,41 | -5,51 | -2,17 | -1,61 | -0,44 | 0,99 | 0,69 | 1,12 | 1,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Valora Previdência Fife FIF RF CP RL | 55 100,00% | 0 0,00% | 1,59% | 0,03% |
Valora Previdência Fife FIF RF CP RL
Valora Previdência Fife FIF RF CP RL
Valora Previdência Fife FIF RF CP RL
Valora Previdência Fife FIF RF CP RL