Elliot Foster

Bogari Value P Fife Previdenciário FIF de Ações Resp LTDA

Ativo
41.128.218/0001-03

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bogari Gestão de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 29,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/07/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.27%

Índice de Sharpe 12M

0.22

PL Médio 12M

R$ 27,80 mi

RCVM 175

07/04/2025

Composição da carteira

BOGARI VALUE P FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LTDA

  • Ações37.63%R$ 10,62 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR17.10%R$ 4,82 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10.66%R$ 3,01 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10.04%R$ 2,83 mi
  • Operações Compromissadas7.14%R$ 2,01 mi
  • Valores a receber1.29%R$ 363.333,23
  • Cotas de Fundos0.86%R$ 242.095,76
  • Valores a pagar0.73%R$ 206.839,53
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,68

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0551

Top 10

+70.25%

Maior posição

+10.66%

Posições

24

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 10,62 mi100%37.63%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 4,82 mi100%17.10%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 3,01 mi100%10.66%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 2,83 mi100%10.04%
Operações Compromissadas
R$ 2,01 mi100%7.14%
Valores a receber
R$ 363.333,23100%1.29%
Cotas de Fundos
R$ 242.095,76100%0.86%
Valores a pagar
R$ 206.839,53100%0.73%
Disponibilidades
R$ 1.000,68100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1199 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,21%1,62%-1,14%-1,14%1,40%-------7,97%-37,35%
% CDI619,01%162,72%-93,85%-104,90%875,92%-------169,35%-50,91%
2025Fundo4,17%-2,27%5,61%12,63%6,03%0,59%-7,65%7,97%3,51%-0,66%2,58%-2,16%32,91%-41,97%
% CDI411,83%-230,73%581,69%1.195,94%529,73%54,13%-599,81%684,80%287,95%-51,72%245,34%-177,33%229,74%-64,02%
2024Fundo-4,50%1,98%-0,84%-6,09%-0,82%-1,08%4,22%4,27%-5,35%-2,43%-9,49%-8,54%-26,08%-56,34%
% CDI-465,72%248,04%-100,46%-686,19%-99,05%-137,25%464,91%492,36%-640,61%-261,52%-1.196,89%-916,53%-239,78%-125,71%
2023Fundo2,61%-9,33%-6,58%0,21%12,98%9,26%3,29%-5,20%-0,01%-4,56%14,07%3,92%19,11%-40,94%
% CDI232,45%-1.015,98%-559,96%22,94%1.155,14%863,53%306,93%-457,12%-0,52%-456,87%1.536,07%438,56%146,54%-133,73%
2022Fundo4,06%-4,19%4,41%-14,98%-5,23%-13,91%7,34%7,79%-1,65%6,60%-12,71%-4,84%-27,25%-50,41%
% CDI554,78%-555,23%476,17%-1.795,83%-505,39%-1.369,89%709,21%665,90%-154,24%646,67%-1.244,92%-431,15%-219,88%-324,27%
2021Fundo-------2,84%-5,40%-10,76%-13,72%-2,66%-1,06%-31,84%-31,84%
% CDI-------4.405,87%-1.261,06%-2.434,50%-2.823,26%-453,16%-137,50%-1.134,27%-1.134,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,40%7,97%0,07%6,05%19,27%14,18%39,70%9,10%-37,35%-37,35%
Volatilidade18,68%20,58%20,38%21,71%19,61%20,17%19,62%21,73%23,11%23,11%
Índice de Sharpe11,140,66-0,49-0,120,22-0,34-0,03-0,51-0,94-0,94

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bogari Value P Fife Previdenciário FIF de Ações Resp LTDA
26
44,07%
33
55,93%
14,07%-14,98%

Cotistas

Bogari Value P Fife Previdenciário FIF de Ações Resp LTDA

Atual
1

Drawdown

Bogari Value P Fife Previdenciário FIF de Ações Resp LTDA

Atual
-37.55%

Patrimônio

Bogari Value P Fife Previdenciário FIF de Ações Resp LTDA

Atual
R$ 29,71 mi

Volatilidade

Bogari Value P Fife Previdenciário FIF de Ações Resp LTDA

Atual
16.80%