Elliot Foster

Bitas FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Ativo
41.091.092/0001-40

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 12,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/09/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.79%

Índice de Sharpe 12M

-0.54

PL Médio 12M

R$ 12,09 mi

RCVM 175

13/01/2025

Composição da carteira

BITAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 12,29 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 6.125,84
  • Disponibilidades0.01%R$ 666,39
  • Valores a receber0.00%R$ 49,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2052

Top 10

+82.19%

Maior posição

+42.82%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 12,29 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 6.125,84100%0.05%
Disponibilidades
R$ 666,39100%0.01%
Valores a receber
R$ 49,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

651 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,62%0,81%-0,17%1,39%0,39%-------4,09%31,88%
% CDI139,36%80,96%-14,38%127,52%244,86%-------86,97%86,62%
2025Fundo1,23%0,64%0,64%2,26%1,31%1,25%0,25%1,75%1,40%1,18%1,10%0,85%14,75%26,70%
% CDI121,29%65,31%66,15%214,25%114,68%114,29%19,84%149,96%115,02%92,25%104,06%69,42%102,97%87,08%
2024Fundo0,31%0,69%0,74%-0,77%0,73%0,49%1,38%0,96%0,41%0,60%0,23%-0,37%5,51%10,41%
% CDI31,98%86,54%89,14%-87,04%87,55%61,84%152,68%110,44%48,89%64,29%28,55%-39,85%50,63%72,86%
2023Fundo--------0,25%0,42%2,12%1,79%4,65%4,65%
% CDI--------105,30%42,39%231,16%200,53%151,05%151,05%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,39%4,09%2,18%5,92%13,79%24,23%31,88%31,88%31,88%31,88%
Volatilidade2,51%2,35%2,56%2,26%1,85%1,89%1,91%1,91%1,91%1,91%
Índice de Sharpe9,78-0,90-1,66-0,98-0,54-0,86-0,78-0,78-0,78-0,78

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bitas FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
30
90,91%
3
9,09%
2,26%-0,77%

Cotistas

Bitas FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual
2

Drawdown

Bitas FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Bitas FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual
R$ 12,79 mi

Volatilidade

Bitas FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual
2.18%