Assay 95 FIF Multimercado CP IE RL

Ativo

41.090.889/0001-22

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Btgp Wm 3

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 108,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Primeira cota

25/06/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+32.29%

Índice de Sharpe 12M

0.84

PL Médio 12M

R$ 85,20 mi

RCVM 175

11/10/2024

Composição da carteira

ASSAY 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos96.40%R$ 104,45 mi
Sob sigilo3.60%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3322

Top 10

+100.00%

Maior posição

+36.74%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 104,45 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1220 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,85%	16,56%	1,18%	3,43%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	23,11%	79,04%
2026	% CDI	72,63%	1.660,79%	97,37%	314,44%	74,92%	-	-	-	-	-	-	-	496,90%	106,99%
2025	Fundo	0,59%	0,64%	7,97%	0,26%	0,52%	1,13%	0,25%	0,28%	1,30%	0,75%	1,12%	1,92%	17,79%	45,43%
2025	% CDI	58,25%	64,64%	826,65%	24,73%	45,47%	102,63%	19,88%	23,98%	106,29%	58,95%	106,27%	157,18%	124,16%	68,68%
2024	Fundo	0,56%	0,91%	1,12%	-0,13%	0,69%	0,21%	1,31%	0,52%	-0,08%	0,59%	0,43%	-0,19%	6,10%	23,47%
2024	% CDI	57,94%	113,32%	134,68%	-14,98%	83,39%	26,85%	144,09%	60,48%	-9,21%	63,42%	54,71%	-20,38%	56,08%	51,78%
2023	Fundo	0,93%	0,47%	0,46%	0,62%	0,79%	1,55%	1,19%	0,45%	1,02%	0,33%	1,95%	1,53%	11,87%	16,38%
2023	% CDI	82,68%	51,10%	39,56%	67,11%	70,43%	144,60%	110,74%	39,45%	104,52%	32,82%	213,27%	171,51%	91,06%	52,70%
2022	Fundo	1,63%	-0,53%	2,24%	-1,37%	1,08%	-2,16%	1,82%	1,86%	0,92%	2,39%	-0,05%	0,40%	8,41%	4,02%
2022	% CDI	222,20%	-70,41%	241,87%	-163,76%	104,02%	-213,13%	175,97%	158,85%	86,23%	233,73%	-4,59%	35,44%	67,91%	25,22%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-0,12%	-0,74%	-0,64%	-0,77%	-3,52%	0,07%	1,68%	-4,05%	-4,05%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-187,11%	-208,44%	-149,64%	-173,62%	-725,14%	11,32%	218,40%	-127,62%	-127,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	23,11%	1,76%	26,55%	32,29%	49,88%	67,26%	83,59%	79,04%	79,04%
Volatilidade	0,24%	35,80%	9,74%	29,56%	20,70%	15,69%	12,86%	11,32%	10,62%	10,62%
Índice de Sharpe	-15,94	2,08	-0,68	1,63	0,84	0,59	0,46	0,28	0,07	0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Assay 95 FIF Multimercado CP IE RL	48 80,00%	12 20,00%	16,56%	-3,52%

Cotistas

Assay 95 FIF Multimercado CP IE RL

Atual

Drawdown

Assay 95 FIF Multimercado CP IE RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Assay 95 FIF Multimercado CP IE RL

Atual

R$ 108,35 mi

Volatilidade

Assay 95 FIF Multimercado CP IE RL

Atual

10.21%