Administrador: Bny Mellon
Gestor: Opportunity Auster Wealth Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 16,88 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
10/07/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.14%
Índice de Sharpe 12M
0.27
PL Médio 12M
R$ 16,14 mi
RCVM 175
06/05/2025
APERANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0831
Top 10
+81.81%
Maior posição
+15.94%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,97 mi | 100% | 95.68% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 478.989,00 | 100% | 2.87% |
Títulos Públicos | R$ 213.223,28 | 100% | 1.28% |
Valores a pagar | R$ 23.491,21 | 100% | 0.14% |
Valores a receber | R$ 5.493,52 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 72,53 | 100% | 0.00% |
457 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,85% | -0,27% | -4,43% | 4,10% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 3,24% | 27,88% |
| % CDI | 330,37% | -26,79% | -365,47% | 376,46% | 176,67% | - | - | - | - | - | - | - | 69,62% | 108,36% | |
| 2025 | Fundo | 3,46% | -1,57% | -2,30% | 3,98% | 5,66% | 1,90% | -0,76% | 2,25% | 2,24% | 1,67% | 0,26% | 1,66% | 19,77% | 23,87% |
| % CDI | 341,42% | -158,92% | -238,48% | 376,54% | 496,80% | 173,32% | -59,34% | 193,53% | 184,02% | 131,23% | 24,85% | 135,90% | 137,98% | 118,50% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -0,91% | 2,86% | -0,74% | 1,28% | 1,95% | -1,00% | 3,43% | 3,43% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -144,17% | 329,82% | -88,08% | 137,43% | 246,33% | -107,05% | 67,34% | 67,34% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 3,24% | 1,22% | 5,21% | 18,14% | 27,88% | 27,88% | 27,88% | 27,88% | 27,88% |
| Volatilidade | 1,21% | 12,85% | 14,03% | 11,79% | 10,02% | 10,58% | 10,58% | 10,58% | 10,58% | 10,58% |
| Índice de Sharpe | 10,27 | -0,34 | -0,86 | -0,25 | 0,27 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aperana FIF Multimercado RL | 15 65,22% | 8 34,78% | 5,66% | -4,43% |
Aperana FIF Multimercado RL
Aperana FIF Multimercado RL
Aperana FIF Multimercado RL
Aperana FIF Multimercado RL