Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 10,57 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
28/05/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+2.42%
Índice de Sharpe 12M
-3.76
PL Médio 12M
R$ 10,28 mi
RCVM 175
31/10/2024
UBS LORENA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1155
Top 10
+86.90%
Maior posição
+23.54%
Posições
23
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,42 mi | 100% | 99.74% |
Valores a pagar | R$ 21.799,04 | 100% | 0.21% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 500,00 | 100% | 0.00% |
1010 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,20% | -0,13% | -0,11% | -1,21% | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,65% | 38,47% |
| % CDI | -17,35% | -13,36% | -8,94% | -111,15% | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,34% | 51,87% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | -1,05% | -0,25% | 1,83% | -0,98% | -0,95% | 1,27% | 0,37% | 2,57% | 2,78% | 40,79% |
| % CDI | - | - | - | - | -92,40% | -22,88% | 143,71% | -84,46% | -77,67% | 99,40% | 35,47% | 210,75% | 19,39% | 61,25% | |
| 2024 | Fundo | 11,80% | 0,43% | 0,40% | -2,16% | -8,66% | 1,31% | 0,96% | -0,59% | - | - | - | 2,30% | 4,79% | 36,99% |
| % CDI | 1.220,48% | 53,21% | 48,31% | -242,91% | -1.040,36% | 166,24% | 105,39% | -68,27% | - | - | - | 247,31% | 44,03% | 80,89% | |
| 2023 | Fundo | 0,31% | 0,92% | 1,68% | 1,28% | 3,26% | 1,48% | 0,79% | -0,37% | -0,90% | -0,86% | 2,39% | 3,01% | 13,69% | 30,73% |
| % CDI | 27,85% | 100,52% | 142,93% | 139,73% | 290,52% | 137,90% | 73,95% | -32,47% | -92,48% | -86,13% | 261,38% | 336,14% | 104,99% | 97,76% | |
| 2022 | Fundo | -1,04% | -0,01% | 0,30% | 0,16% | 0,88% | 0,12% | 0,01% | 2,54% | 3,01% | 0,81% | -2,54% | -1,32% | 2,83% | 14,98% |
| % CDI | -142,48% | -1,78% | 32,54% | 19,02% | 85,34% | 11,91% | 0,75% | 216,87% | 280,92% | 79,77% | -248,40% | -117,38% | 22,85% | 92,10% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | 0,02% | -0,16% | 0,87% | 0,05% | 6,15% | -1,72% | 2,83% | 3,44% | 11,82% | 11,82% |
| % CDI | - | - | - | - | 58,12% | -51,38% | 244,67% | 11,34% | 1.390,35% | -354,00% | 482,55% | 446,68% | 342,44% | 342,44% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,21% | -1,65% | -1,45% | 1,40% | 2,42% | -3,96% | 15,44% | 24,59% | 38,47% | 38,47% |
| Volatilidade | 2,24% | 3,39% | 3,35% | 3,79% | 3,49% | 9,95% | 7,69% | 7,15% | 7,41% | 7,41% |
| Índice de Sharpe | -12,90 | -5,47 | -5,61 | -3,06 | -3,76 | -1,72 | -0,76 | -0,80 | -0,47 | -0,47 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Lorena Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada | 33 62,26% | 20 37,74% | 11,80% | -8,66% |
Ubs Lorena Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada
Ubs Lorena Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada
Ubs Lorena Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada
Ubs Lorena Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada