Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
120
Patrimônio Líquido
R$ 700,06 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
29/06/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.02%
Índice de Sharpe 12M
11.66
PL Médio 12M
R$ 791,82 mi
RCVM 175
05/09/2024
SALTA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.5862
Top 10
+100.00%
Maior posição
+70.77%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 778,24 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 98.150,33 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 70.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 38.201,46 | 100% | 0.00% |
1220 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,01% | 1,23% | 1,09% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 4,82% | 78,32% |
| % CDI | 101,40% | 101,47% | 101,56% | 100,26% | 100,70% | - | - | - | - | - | - | - | 101,18% | 105,83% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 1,01% | 0,97% | 1,07% | 1,16% | 1,11% | 1,30% | 1,18% | 1,23% | 1,29% | 1,06% | 1,23% | 14,52% | 70,13% |
| % CDI | 101,85% | 102,67% | 100,54% | 100,91% | 101,64% | 101,41% | 101,72% | 101,06% | 101,05% | 100,93% | 100,91% | 100,97% | 101,38% | 106,10% | |
| 2024 | Fundo | 1,00% | 0,87% | 0,88% | 0,94% | 0,86% | 0,82% | 0,94% | 0,91% | 0,87% | 0,95% | 0,83% | 0,93% | 11,36% | 48,56% |
| % CDI | 103,94% | 108,57% | 106,14% | 105,37% | 103,71% | 104,48% | 103,92% | 104,61% | 103,74% | 102,42% | 105,19% | 100,16% | 104,49% | 107,22% | |
| 2023 | Fundo | 1,17% | 0,78% | 1,16% | 0,91% | 1,16% | 1,16% | 1,15% | 1,25% | 1,04% | 1,09% | 1,00% | 0,95% | 13,60% | 33,40% |
| % CDI | 103,73% | 85,28% | 98,94% | 99,55% | 103,04% | 108,32% | 107,18% | 109,83% | 107,15% | 108,92% | 109,55% | 106,18% | 104,33% | 107,61% | |
| 2022 | Fundo | 0,84% | 0,97% | 0,94% | 0,83% | 1,19% | 1,10% | 1,06% | 1,21% | 1,14% | 1,09% | 1,12% | 1,14% | 13,38% | 17,42% |
| % CDI | 114,75% | 128,49% | 100,95% | 99,19% | 115,15% | 108,41% | 102,84% | 103,36% | 106,39% | 107,01% | 109,56% | 101,28% | 108,01% | 109,44% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,02% | 0,43% | 0,47% | 0,55% | 0,59% | 0,64% | 0,82% | 3,56% | 3,56% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 53,79% | 120,83% | 109,91% | 123,82% | 121,02% | 108,95% | 106,35% | 113,44% | 113,44% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 4,82% | 3,25% | 6,94% | 15,02% | 28,64% | 45,53% | 65,64% | 78,32% | 78,32% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,10% | 0,10% | 0,12% | 0,17% | 0,17% |
| Índice de Sharpe | 61,64 | 11,44 | 9,92 | 9,68 | 11,66 | 2,56 | 4,62 | 4,11 | 3,44 | 3,44 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Salta FIF da Classe de Investimento em Cotas RF RL | 60 100,00% | 0 0,00% | 1,30% | 0,02% |
Salta FIF da Classe de Investimento em Cotas RF RL
Salta FIF da Classe de Investimento em Cotas RF RL
Salta FIF da Classe de Investimento em Cotas RF RL
Salta FIF da Classe de Investimento em Cotas RF RL